ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Protea Fund - Veritas High Equity A/  LU1901197852  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение+0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
179.8300GBP +0.17% paying dividend Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -1.37 5.07 4.02 -1.00 3.66 2.94 2.64 -2.91 4.12 1.62 4.56 +21.60%
2022 -7.09 -2.60 3.65 -2.72 -1.14 -3.39 8.18 -2.05 -4.74 2.28 3.28 -4.50 -11.25%
2023 2.56 -1.45 2.72 0.64 -0.16 3.00 1.85 0.10 -1.34 -2.99 5.53 3.29 +14.30%
2024 1.41 2.60 0.93 -2.48 0.52 2.74 1.49 1.22 -1.16 2.38 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.94% 8.71% 8.99% 13.37% -%
Коэффициент Шарпа 1.02 1.40 1.97 0.18 -
Лучший месяц +3.29% +2.74% +5.53% +8.18% -
Худший месяц -2.48% -2.48% -2.99% -7.09% -
Максимальный убыток -3.44% -3.44% -3.44% -16.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Protea Fund - Veritas High Equit... reinvestment 190.9000 +20.79% +18.93%
Protea Fund - Veritas High Equit... paying dividend 179.8300 +20.78% +17.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.95%
6 месяцев  
+7.36%
1 год  
+20.78%
3 года  
+17.30%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.64%
Год
2023  
+14.30%
2022
  -11.25%
2021  
+21.60%
 

Дивиденды

18.07.2024 0.98 GBP
18.01.2024 0.89 GBP
19.07.2023 0.84 GBP