Veritas Core Equity With Fixed Income A/ LU1883344829 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,3200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
150,8400GBP | +0,21% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 3,10 | 1,60 | -1,18 | 2,99 | 2,64 | -0,88 | -0,45 | -1,00 | 3,16 | 0,13 | - |
2020 | -0,54 | -2,28 | -6,16 | 7,45 | 4,74 | 1,41 | -0,16 | 1,25 | 2,07 | -0,57 | 3,13 | 0,62 | +10,82% |
2021 | -1,65 | -1,52 | 3,88 | 3,27 | -0,66 | 2,82 | 2,25 | 2,03 | -2,41 | 3,01 | 1,45 | 3,37 | +16,73% |
2022 | -5,71 | -2,21 | 2,41 | -1,80 | -1,12 | -2,82 | 6,26 | -2,25 | -4,33 | 2,24 | 2,86 | -3,48 | -10,13% |
2023 | 2,13 | -1,36 | 2,45 | 0,29 | -0,20 | 1,66 | 1,76 | 0,13 | -0,88 | -2,02 | 4,20 | 3,14 | +11,68% |
2024 | 1,08 | 1,82 | 1,09 | -1,99 | 0,70 | 1,78 | 1,64 | 1,04 | -0,75 | 0,21 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 7,15% | 7,28% | 7,35% | 10,52% | 11,67% |
Sharpe ráta | 0,82 | 0,61 | 1,26 | 0,16 | 0,34 |
Legjobb hónap | +3,14% | +1,78% | +4,20% | +6,26% | +7,45% |
Legrosszabb hónap | -1,99% | -1,99% | -2,02% | -5,71% | -6,16% |
Maximális veszteség | -2,64% | -2,64% | -4,21% | -13,56% | -15,76% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Veritas Core Equity With Fixed I... | Újrabefektetés | 160,9600 | +12,47% | +17,49% | |
Veritas Core Equity With Fixed I... | Osztalékfizetés | 150,8400 | +12,46% | +15,69% |
Teljesítmény
YTD | +6,74% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,75% | ||
1 Év | +12,46% | ||
3 Év | +15,69% | ||
5 Év | +41,81% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +48,66% | ||
Év | |||
2023 | +11,68% | ||
2022 | -10,13% | ||
2021 | +16,73% | ||
2020 | +10,82% |
Osztalék
2024. 07. 18. | 0,93 GBP |
2024. 01. 18. | 0,81 GBP |
2023. 07. 19. | 0,81 GBP |