Velten Strategie Welt - Anteilklasse R
DE000A3ERMM8
Velten Strategie Welt - Anteilklasse R/ DE000A3ERMM8 /
NAV10/1/2024 |
Chg.+0.6400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
126.3800EUR |
+0.51% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Faktoren wie Quality, Growth, Momentum und Value. Diese Faktoren werden nicht mit Hilfe klassischer Kennzahlen identifiziert, sondern durch proprietäre Kennzahlen aus langjähriger Kapitalmarktforschung bestimmt. Das Anlageuniversum umfasst neben Large und Mid Caps auch Small Caps. Die Ländergewichtung orientiert sich an der Marktkapitalisierung etablierter Märkte. Es werden keine Derivate eingesetzt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100% MSCI World NR (EUR) |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Donner & Reuschel AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
5.16 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/17/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
89.87% |
Cash |
|
7.76% |
Others |
|
2.37% |
Countries
United States of America |
|
22.67% |
Japan |
|
12.69% |
Australia |
|
9.92% |
Germany |
|
9.33% |
Cash |
|
7.76% |
United Kingdom |
|
6.67% |
China |
|
3.53% |
Sweden |
|
3.11% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.81% |
Canada |
|
2.65% |
Norway |
|
2.45% |
Indonesia |
|
1.69% |
France |
|
1.61% |
New Zealand |
|
1.19% |
Belgium |
|
1.16% |
Others |
|
10.76% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
21.05% |
Industry |
|
20.19% |
Consumer goods |
|
14.76% |
Healthcare |
|
13.55% |
Commodities |
|
11.43% |
Cash |
|
7.76% |
Finance |
|
3.60% |
Energy |
|
3.41% |
Utilities |
|
1.87% |
Others |
|
2.38% |