Velten Strategie Welt - Anteilklasse C
DE000A3ERML0
Velten Strategie Welt - Anteilklasse C/ DE000A3ERML0 /
NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.6800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
126.7200EUR |
+0.54% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Faktoren wie Quality, Growth, Momentum und Value. Diese Faktoren werden nicht mit Hilfe klassischer Kennzahlen identifiziert, sondern durch proprietäre Kennzahlen aus langjähriger Kapitalmarktforschung bestimmt. Das Anlageuniversum umfasst neben Large und Mid Caps auch Small Caps. Die Ländergewichtung orientiert sich an der Marktkapitalisierung etablierter Märkte. Es werden keine Derivate eingesetzt. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und setzt sich immer zu mindestens 75 % aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zusammen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
100% MSCI World NR (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Donner & Reuschel AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
5.16 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
17/11/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.99% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Stocks |
|
89.87% |
Cash |
|
7.76% |
Otros |
|
2.37% |
Países
United States of America |
|
22.67% |
Japan |
|
12.69% |
Australia |
|
9.92% |
Germany |
|
9.33% |
Cash |
|
7.76% |
United Kingdom |
|
6.67% |
China |
|
3.53% |
Sweden |
|
3.11% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.81% |
Canada |
|
2.65% |
Norway |
|
2.45% |
Indonesia |
|
1.69% |
France |
|
1.61% |
New Zealand |
|
1.19% |
Belgium |
|
1.16% |
Otros |
|
10.76% |
Sucursales
IT/Telecommunication |
|
21.05% |
Industry |
|
20.19% |
Consumer goods |
|
14.76% |
Healthcare |
|
13.55% |
Commodities |
|
11.43% |
Cash |
|
7.76% |
Finance |
|
3.60% |
Energy |
|
3.41% |
Utilities |
|
1.87% |
Otros |
|
2.38% |