NAV04.11.2024 Diff.-0,7600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
138,3900EUR -0,55% thesaurierend Aktien Branchenmix Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% CDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: Deutschland
Branche: Branchenmix
Benchmark: CDAX TR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Donner & Reuschel AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 7,69 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 27.12.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,12%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
89,42%
Barmittel
 
10,57%
Sonstige
 
0,01%

Länder

Deutschland
 
80,68%
Barmittel
 
10,57%
Malta
 
3,93%
Österreich
 
2,94%
Luxemburg
 
1,88%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
35,68%
Konsumgüter
 
17,65%
Finanzen
 
14,78%
Industrie
 
12,18%
Barmittel
 
10,57%
Gesundheitswesen
 
5,11%
Rohstoffe
 
2,12%
Sonstige
 
1,91%