Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR
LU0319773635
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR/ LU0319773635 /
| NAV28.08.2024 |
Zm.+0,8700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 369,2400EUR |
+0,24% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor usług komunalnych |
| Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Aktywa: |
215,77 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.01.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,10% |
| Gotówka |
|
3,90% |
Kraje
| USA |
|
39,70% |
| Szwajcaria |
|
8,20% |
| Japonia |
|
7,70% |
| Austria |
|
5,40% |
| Wielka Brytania |
|
4,70% |
| Kanada |
|
4,10% |
| Holandia |
|
4,00% |
| Gotówka |
|
3,90% |
| Włochy |
|
3,70% |
| Inne |
|
18,60% |
Branże
| Budownictwo |
|
30,70% |
| Przemysł |
|
28,90% |
| Dostawcy |
|
21,00% |
| Pieniądze |
|
3,90% |
| Towary |
|
1,20% |
| Inne |
|
14,30% |
