Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR
LU0319773635
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR/ LU0319773635 /
NAV28.08.2024 |
Zm.+0,8700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
369,2400EUR |
+0,24% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor usług komunalnych |
Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
Aktywa: |
215,77 mln
EUR
|
Data startu: |
04.01.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,10% |
Gotówka |
|
3,90% |
Kraje
USA |
|
39,70% |
Szwajcaria |
|
8,20% |
Japonia |
|
7,70% |
Austria |
|
5,40% |
Wielka Brytania |
|
4,70% |
Kanada |
|
4,10% |
Holandia |
|
4,00% |
Gotówka |
|
3,90% |
Włochy |
|
3,70% |
Inne |
|
18,60% |
Branże
Budownictwo |
|
30,70% |
Przemysł |
|
28,90% |
Dostawcy |
|
21,00% |
Pieniądze |
|
3,90% |
Towary |
|
1,20% |
Inne |
|
14,30% |