Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR
LU0319773635
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W EUR/ LU0319773635 /
| NAV2024. 08. 28. |
Vált.+0,8700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 369,2400EUR |
+0,24% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Közüzemi szektor |
| Benchmark: |
MSCI World Index Standard Core (Net) EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt |
| Alap forgalma: |
215,77 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 01. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,10% |
| Készpénz |
|
3,90% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
39,70% |
| Svájc |
|
8,20% |
| Japán |
|
7,70% |
| Ausztria |
|
5,40% |
| Egyesült Királyság |
|
4,70% |
| Kanada |
|
4,10% |
| Hollandia |
|
4,00% |
| Készpénz |
|
3,90% |
| Olaszország |
|
3,70% |
| Egyéb |
|
18,60% |
Ágazatok
| Építőipar |
|
30,70% |
| Ipar |
|
28,90% |
| Szállító |
|
21,00% |
| Készpénz |
|
3,90% |
| Árupiac |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
14,30% |
