RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus USD Dist/  IE00BZ04LP85  /

Fonds
NAV2024. 09. 04. Vált.+0,4323 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,6917USD +0,45% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Vanguard Group (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,53 -1,94 -1,41 0,96 0,69 1,27 1,17 -0,11 -0,98 0,08 0,08 -0,15 -0,92%
2022 -2,83 -2,11 -2,23 -4,94 0,75 -2,40 2,64 -2,47 -4,72 -1,14 4,60 -0,41 -14,62%
2023 3,70 -2,70 2,46 0,76 -1,17 0,18 0,35 -0,64 -2,32 -1,57 5,14 3,84 +7,95%
2024 -0,02 -1,25 1,08 -2,19 1,77 0,65 2,27 1,53 0,81 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,13% 4,92% 5,89% 6,65% -%
Sharpe ráta 0,69 1,67 1,17 -0,75 -
Legjobb hónap +3,84% +2,27% +5,14% +5,14% -
Legrosszabb hónap -2,19% -2,19% -2,32% -4,94% -
Maximális veszteség -3,15% -2,54% -4,04% -20,37% -
Túlteljesítés -0,38% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vanguard U.S. Investment Grade C... Osztalékfizetés 84,0010 +9,61% -7,15%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 108,8881 +9,47% -7,30%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 212,6513 +10,28% -4,56%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 263,8160 +7,25% +2,07%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 169,0834 +7,29% +2,20%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 107,0604 +8,24% -10,55%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 123,4644 +9,56% -7,24%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Újrabefektetés 137,4758 +10,33% -4,44%
Vanguard U.S. Investment Grade C... Osztalékfizetés 95,6917 +10,33% -4,44%

Teljesítmény

YTD  
+4,65%
6 Hónap  
+5,72%
1 Év  
+10,33%
3 Év
  -4,44%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,96%
Év
2023  
+7,95%
2022
  -14,62%
2021
  -0,92%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 1,00 USD
2024. 03. 28. 0,97 USD
2023. 12. 29. 0,95 USD
2023. 09. 29. 0,93 USD
2023. 06. 30. 0,87 USD
2023. 03. 31. 0,93 USD
2022. 12. 30. 0,80 USD
2022. 09. 30. 0,79 USD
2022. 06. 30. 0,80 USD
2022. 03. 31. 0,70 USD
2021. 12. 31. 0,75 USD
2021. 09. 30. 0,75 USD
2021. 06. 30. 0,78 USD
2021. 03. 31. 0,75 USD
2020. 12. 31. 0,74 USD