NAV29.08.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
180,8600EUR +0,04% thesaurierend Mischfonds weltweit Security KAG 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1996 - - - - - - - - - - 1,19 0,96 -
1997 1,90 2,33 -0,57 1,39 2,21 2,86 5,64 -3,46 0,87 -2,84 2,09 1,09 +14,00%
1998 2,76 3,01 3,54 -0,78 0,97 1,89 -0,74 -4,39 -2,22 -0,33 4,82 2,30 +10,95%
1999 1,54 1,11 2,38 1,22 -0,72 2,45 -1,26 2,23 -1,30 -0,63 4,55 2,02 +14,29%
2000 0,93 2,76 0,11 -0,41 -1,59 0,31 1,52 3,31 -1,99 -0,12 -2,31 -3,94 -1,64%
2001 1,40 -2,02 -1,59 1,17 0,81 -1,09 -2,03 -3,37 -2,03 1,07 2,04 0,29 -5,40%
2002 -0,35 -1,07 0,22 -3,72 -3,66 -4,20 -3,21 -0,19 -1,02 2,50 2,26 -0,74 -12,66%
2003 0,09 -0,25 -0,54 1,85 1,56 0,85 0,05 0,77 0,41 0,34 0,72 1,36 +7,41%
2004 0,86 0,91 0,56 -0,82 -0,85 0,49 -0,36 0,95 0,20 0,97 1,06 1,18 +5,24%
2005 0,20 0,69 -0,20 -0,67 2,08 0,78 1,99 -0,32 1,99 -1,52 2,13 0,88 +8,25%
2006 1,27 0,89 -0,42 -0,36 -1,60 -0,56 1,35 1,14 0,83 0,89 0,40 0,95 +4,85%
2007 0,18 0,01 -0,03 1,21 0,63 -0,29 -0,31 -0,02 1,18 0,90 -0,59 0,50 +3,39%
2008 -3,21 0,51 -1,52 1,87 0,06 -2,72 0,54 0,54 -4,67 -7,07 0,25 0,70 -14,12%
2009 -0,36 -1,61 1,52 4,40 2,82 2,00 3,59 3,09 1,59 1,20 0,68 1,28 +22,00%
2010 0,21 0,44 2,07 -0,20 -3,09 -1,24 3,53 -0,51 1,69 1,74 -0,91 2,07 +5,77%
2011 0,44 1,16 -0,08 0,74 0,71 -0,74 -0,12 -5,17 -2,76 2,42 -2,40 1,26 -4,69%
2012 2,74 3,15 1,38 -1,11 -2,50 0,81 3,04 1,53 2,47 1,61 2,08 1,39 +17,72%
2013 2,76 -1,21 0,41 3,18 1,35 -3,27 1,59 -0,13 1,60 1,92 0,68 0,09 +9,17%
2014 0,27 1,45 0,58 0,66 1,63 0,35 -0,51 1,37 -0,89 0,45 2,06 -0,68 +6,92%
2015 3,39 1,78 0,96 -0,12 -0,17 -2,32 1,68 -2,02 -2,09 4,04 0,30 -0,82 +4,46%
2016 -2,33 0,29 2,12 0,31 0,24 -0,61 2,22 0,71 -0,22 -0,62 -1,49 0,98 +1,52%
2017 0,00 1,13 0,58 1,27 0,57 -0,37 0,56 0,04 0,55 1,17 0,24 0,08 +5,97%
2018 0,76 -1,01 -0,65 1,01 -0,43 -0,24 0,86 -0,04 -0,12 -2,63 0,52 -2,21 -4,18%
2019 3,02 1,19 0,95 1,63 -1,05 1,95 1,26 0,24 0,92 0,19 0,54 0,43 +11,81%
2020 0,44 -1,80 -9,46 3,41 1,86 1,99 2,27 2,15 -0,34 -0,47 4,58 0,86 +4,87%
2021 0,34 -0,41 1,22 0,92 0,70 0,95 0,88 0,96 -2,02 1,53 -1,17 1,27 +5,23%
2022 -3,11 -2,41 -0,51 -3,97 -1,39 -5,54 4,61 -2,54 -5,72 2,06 2,31 -2,09 -17,31%
2023 3,24 -0,85 0,92 0,24 0,79 0,97 1,12 -0,76 -2,56 -0,82 4,95 4,09 +11,66%
2024 -0,05 0,58 1,90 -1,35 0,71 1,01 0,75 1,27 - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,78% 4,22% 4,84% 6,81% 7,29%
Sharpe Ratio 0,84 1,27 1,64 -0,68 -0,23
Bester Monat +4,09% +1,90% +4,95% +4,95% +4,95%
Schlechtester Monat -1,35% -1,35% -2,56% -5,72% -9,46%
Maximaler Verlust -2,21% -2,21% -3,71% -20,60% -20,60%
Outperformance +5,58% - +5,82% +12,09% +16,38%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Value Investment Fonds Klassik T thesaurierend 180,8600 +11,44% -3,40%
Value Investment Fonds Klassik A ausschüttend 100,5300 +11,43% -3,40%

Performance

lfd. Jahr  
+4,88%
6 Monate  
+4,33%
1 Jahr  
+11,44%
3 Jahre
  -3,40%
5 Jahre  
+9,49%
10 Jahre  
+29,85%
seit Beginn  
+186,06%
Jahr
2023  
+11,66%
2022
  -17,31%
2021  
+5,23%
2020  
+4,87%
2019  
+11,81%
2018
  -4,18%
2017  
+5,97%
2016  
+1,52%
2015  
+4,46%
 

Ausschüttungen

01.12.2023 0,91 EUR
01.12.2021 0,24 EUR
02.12.2019 1,04 EUR
03.12.2018 0,79 EUR
01.12.2017 1,04 EUR
01.12.2016 0,25 EUR
01.12.2014 0,23 EUR
02.12.2013 0,63 EUR
03.12.2012 0,61 EUR
01.12.2011 0,60 EUR
01.12.2010 0,65 EUR
01.12.2009 0,61 EUR
01.12.2008 0,57 EUR
03.12.2007 0,42 EUR
01.12.2006 0,36 EUR
01.12.2005 0,36 EUR
01.12.2004 0,38 EUR
01.12.2003 0,31 EUR
02.12.2002 0,30 EUR
15.11.2001 0,24 EUR
15.11.2000 0,71 EUR
15.11.1999 2,68 EUR
01.12.1998 1,95 EUR
01.12.1997 2,03 EUR