Value Investment Fonds Klassik T/ AT0000990346 /
| NAV03.10.2024 | Zm.-0,3100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 182,8600EUR | -0,17% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Security KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 0,96 | - |
| 1997 | 1,90 | 2,33 | -0,57 | 1,39 | 2,21 | 2,86 | 5,64 | -3,46 | 0,87 | -2,84 | 2,09 | 1,09 | +14,00% |
| 1998 | 2,76 | 3,01 | 3,54 | -0,78 | 0,97 | 1,89 | -0,74 | -4,39 | -2,22 | -0,33 | 4,82 | 2,30 | +10,95% |
| 1999 | 1,54 | 1,11 | 2,38 | 1,22 | -0,72 | 2,45 | -1,26 | 2,23 | -1,30 | -0,63 | 4,55 | 2,02 | +14,29% |
| 2000 | 0,93 | 2,76 | 0,11 | -0,41 | -1,59 | 0,31 | 1,52 | 3,31 | -1,99 | -0,12 | -2,31 | -3,94 | -1,64% |
| 2001 | 1,40 | -2,02 | -1,59 | 1,17 | 0,81 | -1,09 | -2,03 | -3,37 | -2,03 | 1,07 | 2,04 | 0,29 | -5,40% |
| 2002 | -0,35 | -1,07 | 0,22 | -3,72 | -3,66 | -4,20 | -3,21 | -0,19 | -1,02 | 2,50 | 2,26 | -0,74 | -12,66% |
| 2003 | 0,09 | -0,25 | -0,54 | 1,85 | 1,56 | 0,85 | 0,05 | 0,77 | 0,41 | 0,34 | 0,72 | 1,36 | +7,41% |
| 2004 | 0,86 | 0,91 | 0,56 | -0,82 | -0,85 | 0,49 | -0,36 | 0,95 | 0,20 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | +5,24% |
| 2005 | 0,20 | 0,69 | -0,20 | -0,67 | 2,08 | 0,78 | 1,99 | -0,32 | 1,99 | -1,52 | 2,13 | 0,88 | +8,25% |
| 2006 | 1,27 | 0,89 | -0,42 | -0,36 | -1,60 | -0,56 | 1,35 | 1,14 | 0,83 | 0,89 | 0,40 | 0,95 | +4,85% |
| 2007 | 0,18 | 0,01 | -0,03 | 1,21 | 0,63 | -0,29 | -0,31 | -0,02 | 1,18 | 0,90 | -0,59 | 0,50 | +3,39% |
| 2008 | -3,21 | 0,51 | -1,52 | 1,87 | 0,06 | -2,72 | 0,54 | 0,54 | -4,67 | -7,07 | 0,25 | 0,70 | -14,12% |
| 2009 | -0,36 | -1,61 | 1,52 | 4,40 | 2,82 | 2,00 | 3,59 | 3,09 | 1,59 | 1,20 | 0,68 | 1,28 | +22,00% |
| 2010 | 0,21 | 0,44 | 2,07 | -0,20 | -3,09 | -1,24 | 3,53 | -0,51 | 1,69 | 1,74 | -0,91 | 2,07 | +5,77% |
| 2011 | 0,44 | 1,16 | -0,08 | 0,74 | 0,71 | -0,74 | -0,12 | -5,17 | -2,76 | 2,42 | -2,40 | 1,26 | -4,69% |
| 2012 | 2,74 | 3,15 | 1,38 | -1,11 | -2,50 | 0,81 | 3,04 | 1,53 | 2,47 | 1,61 | 2,08 | 1,39 | +17,72% |
| 2013 | 2,76 | -1,21 | 0,41 | 3,18 | 1,35 | -3,27 | 1,59 | -0,13 | 1,60 | 1,92 | 0,68 | 0,09 | +9,17% |
| 2014 | 0,27 | 1,45 | 0,58 | 0,66 | 1,63 | 0,35 | -0,51 | 1,37 | -0,89 | 0,45 | 2,06 | -0,68 | +6,92% |
| 2015 | 3,39 | 1,78 | 0,96 | -0,12 | -0,17 | -2,32 | 1,68 | -2,02 | -2,09 | 4,04 | 0,30 | -0,82 | +4,46% |
| 2016 | -2,33 | 0,29 | 2,12 | 0,31 | 0,24 | -0,61 | 2,22 | 0,71 | -0,22 | -0,62 | -1,49 | 0,98 | +1,52% |
| 2017 | 0,00 | 1,13 | 0,58 | 1,27 | 0,57 | -0,37 | 0,56 | 0,04 | 0,55 | 1,17 | 0,24 | 0,08 | +5,97% |
| 2018 | 0,76 | -1,01 | -0,65 | 1,01 | -0,43 | -0,24 | 0,86 | -0,04 | -0,12 | -2,63 | 0,52 | -2,21 | -4,18% |
| 2019 | 3,02 | 1,19 | 0,95 | 1,63 | -1,05 | 1,95 | 1,26 | 0,24 | 0,92 | 0,19 | 0,54 | 0,43 | +11,81% |
| 2020 | 0,44 | -1,80 | -9,46 | 3,41 | 1,86 | 1,99 | 2,27 | 2,15 | -0,34 | -0,47 | 4,58 | 0,86 | +4,87% |
| 2021 | 0,34 | -0,41 | 1,22 | 0,92 | 0,70 | 0,95 | 0,88 | 0,96 | -2,02 | 1,53 | -1,17 | 1,27 | +5,23% |
| 2022 | -3,11 | -2,41 | -0,51 | -3,97 | -1,39 | -5,54 | 4,61 | -2,54 | -5,72 | 2,06 | 2,31 | -2,09 | -17,31% |
| 2023 | 3,24 | -0,85 | 0,92 | 0,24 | 0,79 | 0,97 | 1,12 | -0,76 | -2,56 | -0,82 | 4,95 | 4,09 | +11,66% |
| 2024 | -0,05 | 0,58 | 1,90 | -1,35 | 0,71 | 1,01 | 0,75 | 1,26 | 1,23 | -0,11 | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,62% | 4,24% | 4,78% | 6,78% | 7,30% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,05 | 1,21 | 2,46 | -0,50 | -0,17 |
| Najlepszy miesiąc | +4,09% | +1,26% | +4,95% | +4,95% | +4,95% |
| Najgorszy miesiąc | -1,35% | -1,35% | -1,35% | -5,72% | -9,46% |
| Maksymalna strata | -2,21% | -1,80% | -2,21% | -20,60% | -20,60% |
| Przewaga wyników | +5,58% | - | +5,82% | +12,09% | +16,38% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Klassik T | z reinwestycją | 182,8600 | +14,99% | -0,46% | |
| Value Investment Fonds Klassik A | płacące dywidendę | 101,6400 | +14,98% | -0,47% |
Wyniki
| YTD | +6,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,12% | ||
| 1 rok | +14,99% | ||
| 3 lata | -0,46% | ||
| 5 lat | +10,27% | ||
| 10-letnie | +32,67% | ||
| Od początku | +189,22% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +11,66% | ||
| 2022 | -17,31% | ||
| 2021 | +5,23% | ||
| 2020 | +4,87% | ||
| 2019 | +11,81% | ||
| 2018 | -4,18% | ||
| 2017 | +5,97% | ||
| 2016 | +1,52% | ||
| 2015 | +4,46% | ||
Dywidendy
| 01.12.2023 | 0,91 EUR |
| 01.12.2021 | 0,24 EUR |
| 02.12.2019 | 1,04 EUR |
| 03.12.2018 | 0,79 EUR |
| 01.12.2017 | 1,04 EUR |
| 01.12.2016 | 0,25 EUR |
| 01.12.2014 | 0,23 EUR |
| 02.12.2013 | 0,63 EUR |
| 03.12.2012 | 0,61 EUR |
| 01.12.2011 | 0,60 EUR |
| 01.12.2010 | 0,65 EUR |
| 01.12.2009 | 0,61 EUR |
| 01.12.2008 | 0,57 EUR |
| 03.12.2007 | 0,42 EUR |
| 01.12.2006 | 0,36 EUR |
| 01.12.2005 | 0,36 EUR |
| 01.12.2004 | 0,38 EUR |
| 01.12.2003 | 0,31 EUR |
| 02.12.2002 | 0,30 EUR |
| 15.11.2001 | 0,24 EUR |
| 15.11.2000 | 0,71 EUR |
| 15.11.1999 | 2,68 EUR |
| 01.12.1998 | 1,95 EUR |
| 01.12.1997 | 2,03 EUR |
