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Value Investment Fonds Klassik A/  AT0000654652  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,9900EUR +0,23% ausschüttend Mischfonds weltweit Security KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2003 - - - 1,85 1,56 0,85 0,05 0,77 0,41 0,34 0,72 1,36 -
2004 0,87 0,92 0,55 -0,81 -0,87 0,50 -0,36 0,94 0,20 0,98 1,04 1,18 +5,24%
2005 0,19 0,70 -0,21 -0,66 2,09 0,77 2,00 -0,32 2,00 -1,52 2,14 0,88 +8,25%
2006 1,27 0,89 -0,41 -0,37 -1,59 -0,56 1,35 1,15 0,83 0,89 0,41 0,95 +4,85%
2007 0,18 0,00 -0,02 1,20 0,63 -0,29 -0,32 -0,01 1,18 0,90 -0,60 0,50 +3,39%
2008 -3,21 0,51 -1,52 1,86 0,07 -2,73 0,56 0,53 -4,67 -7,07 0,27 0,69 -14,12%
2009 -0,36 -1,60 1,52 4,40 2,82 2,01 3,58 3,09 1,59 1,21 0,68 1,27 +22,00%
2010 0,22 0,43 2,06 -0,19 -3,10 -1,24 3,53 -0,51 1,69 1,74 -0,90 2,06 +5,78%
2011 0,44 1,15 -0,08 0,74 0,70 -0,73 -0,13 -5,17 -2,75 2,41 -2,40 1,26 -4,70%
2012 2,74 3,16 1,37 -1,10 -2,51 0,81 3,03 1,54 2,47 1,60 2,08 1,38 +17,73%
2013 2,76 -1,21 0,41 3,18 1,36 -3,27 1,59 -0,13 1,60 1,92 0,69 0,09 +9,18%
2014 0,26 1,45 0,58 0,66 1,63 0,35 -0,51 1,38 -0,89 0,45 2,06 -0,67 +6,91%
2015 3,39 1,78 0,97 -0,12 -0,17 -2,31 1,68 -2,02 -2,09 4,04 0,30 -0,82 +4,46%
2016 -2,32 0,28 2,12 0,32 0,23 -0,61 2,23 0,71 -0,22 -0,61 -1,49 0,98 +1,52%
2017 0,00 1,13 0,58 1,27 0,57 -0,37 0,56 0,05 0,56 1,17 0,23 0,08 +5,97%
2018 0,77 -1,02 -0,66 1,02 -0,43 -0,25 0,86 -0,05 -0,11 -2,64 0,53 -2,22 -4,19%
2019 3,02 1,19 0,95 1,63 -1,05 1,95 1,27 0,23 0,92 0,19 0,53 0,43 +11,81%
2020 0,44 -1,80 -9,46 3,41 1,86 1,99 2,26 2,15 -0,33 -0,48 4,59 0,86 +4,86%
2021 0,34 -0,41 1,22 0,92 0,70 0,96 0,88 0,96 -2,02 1,54 -1,17 1,27 +5,24%
2022 -3,11 -2,41 -0,51 -3,97 -1,39 -5,54 4,61 -2,54 -5,73 2,07 2,30 -2,09 -17,32%
2023 3,25 -0,85 0,92 0,25 0,78 0,98 1,12 -0,76 -2,56 -0,82 4,94 4,09 +11,67%
2024 -0,05 0,57 1,90 -1,34 0,70 1,01 0,75 1,25 1,23 -0,69 -0,07 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,50% 3,85% 4,47% 6,77% 7,31%
Sharpe Ratio 0,73 1,07 2,16 -0,61 -0,21
Bester Monat +4,09% +1,25% +4,94% +4,94% +4,94%
Schlechtester Monat -1,34% -0,69% -1,34% -5,73% -9,46%
Maximaler Verlust -2,21% -1,49% -2,21% -20,60% -20,60%
Outperformance +5,58% - +5,82% +12,09% +16,39%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Value Investment Fonds Klassik T thesaurierend 181,6900 +12,71% -3,29%
Value Investment Fonds Klassik A ausschüttend 100,9900 +12,70% -3,29%

Performance

lfd. Jahr  
+5,35%
6 Monate  
+3,56%
1 Jahr  
+12,70%
3 Jahre
  -3,29%
5 Jahre  
+7,86%
10 Jahre  
+30,64%
seit Beginn  
+150,32%
Jahr
2023  
+11,67%
2022
  -17,32%
2021  
+5,24%
2020  
+4,86%
2019  
+11,81%
2018
  -4,19%
2017  
+5,97%
2016  
+1,52%
2015  
+4,46%
 

Ausschüttungen

01.12.2023 3,10 EUR
01.12.2022 3,10 EUR
01.12.2021 3,10 EUR
01.12.2020 3,10 EUR
02.12.2019 3,10 EUR
03.12.2018 3,10 EUR
01.12.2017 3,10 EUR
01.12.2016 3,10 EUR
01.12.2015 3,10 EUR
01.12.2014 3,10 EUR
02.12.2013 3,10 EUR
03.12.2012 3,10 EUR
01.12.2011 3,00 EUR
01.12.2010 3,10 EUR
01.12.2009 3,10 EUR
01.12.2008 2,10 EUR
03.12.2007 3,10 EUR
01.12.2006 3,10 EUR
01.12.2005 3,50 EUR
01.12.2004 2,00 EUR
01.12.2003 3,00 EUR