Valex Global Convertibles Fund Defensive CHF Hedged
LI0316449755
Valex Global Convertibles Fund Defensive CHF Hedged/ LI0316449755 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,3500CHF |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
5,42 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 01. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,83% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|