Valex Global Convertibles Fund Defensive CHF Hedged/  LI0316449755  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.+0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
101.3500CHF +0.10% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des OGAW ist die Wertsteigerung der Anlagen in wandel- oder tauschbaren Wertpapieren mit Bezugsrechten auf einen Basiswert oder Referenzsatz in der Rechnungswährung des OGAW. Das Anlageziel soll langfristig mit einer angemessenen Risikoverteilung und Sicherheit des Kapitals erreicht werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des OGAW kann weltweit und in jeder frei konvertierbaren Währung in wandel- oder tauschbaren fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren mit Eigen- oder Fremdkapitalbezug von öffentlich-rechtlichen und privaten Emittenten und in allen Bonitätseinstufungen investiert werden. Als Bonitätseinstufung gilt sowohl die von einer Ratingagentur vergebene Einschätzung, wie auch das durch den Markt implizierte Emittentenrisiko. Das Vermögen des OGAW kann bis zu 100% in flüssigen Mitteln gehalten werden. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des OGAW ist die Wertsteigerung der Anlagen in wandel- oder tauschbaren Wertpapieren mit Bezugsrechten auf einen Basiswert oder Referenzsatz in der Rechnungswährung des OGAW. Das Anlageziel soll langfristig mit einer angemessenen Risikoverteilung und Sicherheit des Kapitals erreicht werden. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Convertible Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/06
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: -
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 5.42 Mio.  EUR
Date de lancement: 27/01/2017
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.83%
Investissement minimum: - CHF
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

Global
 
100.00%