Valex Global Convertibles Fund Defensive CHF Hedged/ LI0316449755 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 101,2500CHF | -0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | -2,23 | 1,67 | 1,05 | 3,80 | -0,28 | 0,19 | - |
| 2018 | -0,14 | -1,00 | -1,06 | 0,68 | 0,10 | -0,77 | -0,53 | 2,69 | -0,62 | -3,64 | -0,05 | -3,53 | -7,75% |
| 2019 | 3,04 | 1,90 | -0,83 | 2,03 | -2,28 | 1,59 | 1,27 | -1,21 | -0,88 | 0,15 | 0,59 | 0,59 | +5,98% |
| 2020 | 0,97 | -0,58 | -5,47 | 1,38 | 3,18 | 1,37 | 1,50 | 0,38 | -0,14 | -0,33 | 5,10 | 2,54 | +9,97% |
| 2021 | 0,88 | 0,88 | -0,70 | 0,00 | -0,70 | 0,40 | -0,39 | 0,57 | -1,62 | 0,49 | -1,02 | 0,81 | -0,44% |
| 2022 | -3,02 | -1,79 | 0,14 | -2,47 | -1,34 | -3,53 | 2,16 | -0,15 | -3,44 | 1,68 | 1,65 | -1,48 | -11,19% |
| 2023 | 1,95 | -1,03 | 0,55 | -0,20 | -0,99 | 1,80 | 1,03 | -1,16 | -1,37 | -1,94 | 1,62 | 1,30 | +1,45% |
| 2024 | -0,49 | 0,94 | 1,08 | -1,80 | -0,79 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,99% | 4,08% | 3,88% | 4,71% | 4,87% |
| Sharpe ráta | -0,96 | -1,30 | -0,98 | -1,54 | -0,75 |
| Legjobb hónap | +1,30% | +1,08% | +1,62% | +2,16% | +5,10% |
| Legrosszabb hónap | -1,80% | -1,80% | -1,94% | -3,53% | -5,47% |
| Maximális veszteség | -3,78% | -3,78% | -3,78% | -14,39% | -16,21% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valex Global Convertibles Fund D... | Újrabefektetés | 102,7900 | +2,55% | -7,10% | |
| Valex Global Convertibles Fund D... | Újrabefektetés | 101,2500 | -0,30% | -10,79% |
Teljesítmény
| YTD | -0,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,88% | ||
| 1 Év | -0,30% | ||
| 3 Év | -10,79% | ||
| 5 Év | -0,54% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +0,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,45% | ||
| 2022 | -11,19% | ||
| 2021 | -0,44% | ||
| 2020 | +9,97% | ||
| 2019 | +5,98% | ||
| 2018 | -7,75% | ||
