UvA Swiss Equity Fund I (CHF)/ CH0361683615 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-1.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 178.1100CHF | -0.70% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | -2.30 | 2.76 | -1.91 | 3.46 | 1.92 | -0.81 | 0.14 | - |
| 2018 | 1.09 | -4.18 | 0.35 | 3.33 | -2.74 | 0.99 | 4.75 | -1.59 | 0.02 | -2.03 | -2.32 | -5.35 | -7.86% |
| 2019 | 6.62 | 3.91 | 2.78 | 4.21 | -1.23 | 4.66 | 0.58 | 0.10 | 0.95 | 0.74 | 3.93 | 1.36 | +32.33% |
| 2020 | 1.04 | -6.75 | -7.36 | 5.15 | 4.70 | 1.69 | 0.94 | 2.55 | -0.16 | -5.47 | 9.63 | 3.86 | +8.71% |
| 2021 | -1.49 | 0.36 | 7.24 | 3.93 | 3.89 | 5.27 | 4.50 | 6.06 | -5.43 | 4.83 | 0.16 | 4.17 | +38.15% |
| 2022 | -11.63 | -2.11 | 1.64 | -4.87 | -5.22 | -8.77 | 6.12 | -4.20 | -5.75 | 5.23 | 5.10 | -3.44 | -25.99% |
| 2023 | 5.99 | 0.87 | 2.36 | 0.77 | 1.09 | 0.79 | 0.39 | -2.10 | -3.73 | -6.43 | 9.66 | 3.86 | +13.30% |
| 2024 | 0.48 | 4.89 | 4.61 | -3.95 | 6.57 | 0.32 | 2.35 | 0.95 | -1.07 | -1.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.05% | 14.08% | 13.00% | 15.56% | 16.75% |
| Коэффициент Шарпа | 1.27 | 0.47 | 1.66 | -0.07 | 0.37 |
| Лучший месяц | +6.57% | +6.57% | +9.66% | +9.66% | +9.66% |
| Худший месяц | -3.95% | -3.95% | -6.43% | -11.63% | -11.63% |
| Максимальный убыток | -7.69% | -7.69% | -7.69% | -32.03% | -32.03% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | paying dividend | 169.0000 | +24.19% | +4.55% | |
| UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | reinvestment | 178.1100 | +24.80% | +6.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.80% | ||
| 1 год | +24.80% | ||
| 3 года | +6.78% | ||
| 5 лет | +56.76% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +83.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.30% | ||
| 2022 | -25.99% | ||
| 2021 | +38.15% | ||
| 2020 | +8.71% | ||
| 2019 | +32.33% | ||
| 2018 | -7.86% | ||
Дивиденды
| 10.04.2024 | 0.72 CHF |
| 20.04.2023 | 0.78 CHF |
| 20.04.2022 | 0.42 CHF |
| 12.04.2021 | 0.65 CHF |
| 01.04.2020 | 0.39 CHF |
| 01.04.2019 | 0.49 CHF |
