UvA Swiss Equity Fund A (CHF)/ CH0361683599 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-1.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
169.0000CHF | -0.69% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -2.39 | 2.72 | -1.95 | 3.47 | 1.93 | -0.95 | 0.09 | - |
2018 | 1.04 | -4.20 | 0.42 | 3.30 | -2.78 | 0.96 | 4.69 | -1.67 | -0.12 | -2.07 | -2.37 | -5.38 | -8.33% |
2019 | 6.59 | 3.87 | 2.74 | 3.39 | -1.27 | 4.62 | 0.54 | 0.06 | 0.92 | 0.69 | 4.07 | 1.35 | +30.95% |
2020 | 1.05 | -6.83 | -7.41 | 4.55 | 4.79 | 1.65 | 0.82 | 2.48 | -0.14 | -5.60 | 9.59 | 3.81 | +7.58% |
2021 | -1.53 | 0.33 | 7.20 | 3.24 | 3.86 | 5.23 | 4.45 | 6.02 | -5.48 | 4.79 | 0.12 | 4.12 | +36.62% |
2022 | -11.67 | -2.15 | 1.60 | -4.91 | -5.25 | -8.80 | 6.07 | -4.24 | -5.78 | 5.18 | 5.06 | -3.48 | -26.35% |
2023 | 5.95 | 0.83 | 2.32 | 0.10 | 1.05 | 0.74 | 0.35 | -2.14 | -3.77 | -6.48 | 9.61 | 3.83 | +12.04% |
2024 | 0.44 | 4.86 | 4.56 | -3.99 | 6.53 | 0.28 | 2.30 | 0.91 | -1.11 | -1.04 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.05% | 14.08% | 13.01% | 15.57% | 16.77% |
Коэффициент Шарпа | 1.22 | 0.43 | 1.61 | -0.11 | 0.31 |
Лучший месяц | +6.53% | +6.53% | +9.61% | +9.61% | +9.61% |
Худший месяц | -3.99% | -3.99% | -6.48% | -11.67% | -11.67% |
Максимальный убыток | -7.72% | -7.72% | -7.72% | -32.28% | -32.28% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | paying dividend | 169.0000 | +24.19% | +4.55% | |
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | reinvestment | 178.1100 | +24.80% | +6.78% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.11% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.55% | ||
1 год | +24.19% | ||
3 года | +4.55% | ||
5 лет | +50.48% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +72.46% | ||
Год | |||
2023 | +12.04% | ||
2022 | -26.35% | ||
2021 | +36.62% | ||
2020 | +7.58% | ||
2019 | +30.95% | ||
2018 | -8.33% |
Дивиденды
10.04.2024 | 1.20 CHF |
20.04.2023 | 0.49 CHF |
20.04.2022 | 0.80 CHF |