ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

USD Convergence Bond - T/  AT0000613369  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
145.7700USD +0.13% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Amundi Austria ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 0.68 0.59 0.05 0.85 -0.10 -0.50 0.57 1.10 0.07 -0.69 0.27 0.77 +3.71%
2006 1.04 -0.10 0.40 0.83 0.90 -0.61 0.97 1.15 0.25 0.61 1.05 0.67 +7.39%
2007 0.08 0.60 0.34 0.86 0.45 0.88 0.03 -0.08 0.15 0.40 -0.79 0.73 +3.70%
2008 1.23 1.00 0.29 0.85 0.61 -0.13 0.31 0.06 -7.75 -9.47 1.93 2.66 -8.86%
2009 4.00 -0.08 0.96 2.16 3.93 2.72 2.40 2.06 1.26 0.86 0.27 0.65 +23.26%
2010 0.88 0.25 1.03 0.08 -1.04 0.43 0.95 0.23 0.32 0.44 -0.07 0.36 +3.91%
2011 0.51 0.50 0.60 0.26 0.20 -0.21 0.30 -0.82 -1.82 1.91 -0.32 0.34 +1.44%
2012 0.69 0.55 0.18 0.24 -0.47 0.29 1.24 0.58 0.56 0.40 0.30 0.41 +5.07%
2013 0.02 0.11 0.14 0.29 -0.29 -1.14 0.90 -0.09 0.72 0.49 -0.04 0.37 +1.47%
2014 -0.16 0.36 -1.86 -0.62 2.08 0.95 -2.02 -0.01 0.01 0.07 -0.09 -1.19 -2.54%
2015 0.46 0.85 0.69 0.49 1.04 -0.06 0.25 0.08 0.23 0.32 -0.06 -0.23 +4.13%
2016 0.01 0.28 0.13 0.20 0.07 0.01 0.34 0.36 0.05 -0.06 -0.40 -0.03 +0.97%
2017 -0.05 0.16 0.02 0.25 0.18 -0.04 0.11 0.22 -0.03 -0.02 -0.08 -0.13 +0.59%
2018 -0.33 -0.24 0.04 -0.15 -0.10 0.14 0.34 0.08 0.01 -0.13 0.06 0.26 -0.02%
2019 0.50 0.50 0.52 0.22 0.21 0.63 0.12 0.51 0.14 0.03 0.05 0.23 +3.70%
2020 0.23 0.33 -1.01 0.61 0.75 0.92 0.71 0.05 0.09 0.14 0.02 0.03 +2.88%
2021 0.02 -0.22 -1.02 0.28 -0.04 -0.11 0.18 0.01 -0.45 -0.71 -1.28 0.01 -3.29%
2022 -0.68 -1.22 -0.65 -0.83 -0.53 -0.69 0.53 -0.16 -1.41 0.22 0.62 0.30 -4.43%
2023 0.58 -0.59 1.19 0.40 -0.21 0.01 0.22 0.20 -0.34 0.22 1.16 1.04 +3.93%
2024 0.19 -0.12 0.33 -0.94 0.60 0.70 0.02 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.73% 1.74% 1.63% 1.60% 1.37%
Коэффициент Шарпа -1.26 -0.93 -0.23 -2.77 -2.63
Лучший месяц +1.04% +0.70% +1.16% +1.19% +1.19%
Худший месяц -0.94% -0.94% -0.94% -1.41% -1.41%
Максимальный убыток -1.26% -1.26% -1.26% -8.02% -8.92%
Outperformance +1.69% - +0.91% -0.72% -7.10%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
USD Convergence Bond - T reinvestment 145.7700 +3.35% -2.15%
USD Convergence Bond - A paying dividend 78.4100 +3.33% -2.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.77%
6 месяцев  
+1.04%
1 год  
+3.35%
3 года
  -2.15%
5 лет  
+0.57%
10 лет  
+5.74%
С самого начала  
+55.48%
Год
2023  
+3.93%
2022
  -4.43%
2021
  -3.29%
2020  
+2.88%
2019  
+3.70%
2018
  -0.02%
2017  
+0.59%
2016  
+0.97%
2015  
+4.13%
 

Дивиденды

15.12.2021 0.42 USD
15.12.2020 0.57 USD
17.12.2018 0.67 USD
12.12.2016 0.67 USD
10.12.2015 0.79 USD
10.12.2014 0.54 USD
11.12.2013 1.43 USD
12.12.2012 1.55 USD
12.12.2011 1.52 USD
10.12.2010 1.46 USD
10.12.2009 1.60 USD
10.12.2008 1.87 USD
12.12.2007 1.78 USD
12.12.2006 1.68 USD
12.12.2005 1.44 USD