DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

USD Convergence Bond - A/  AT0000672126  /

Fonds
NAV11/07/2024 Diferencia+0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
78.6700USD +0.04% paying dividend Bonds Euroland Amundi Austria ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2002 - - - - - - - - 0.69 0.59 1.37 2.91 -
2003 1.13 0.35 0.07 1.09 0.80 -0.05 -0.42 0.03 1.67 0.58 0.95 0.66 +7.04%
2004 0.21 0.84 0.80 -1.42 0.33 0.24 1.28 1.73 0.30 1.08 0.54 0.16 +6.23%
2005 0.68 0.59 0.05 0.85 -0.10 -0.50 0.57 1.10 0.07 -0.69 0.27 0.77 +3.71%
2006 1.04 -0.10 0.41 0.83 0.90 -0.61 0.97 1.15 0.26 0.61 1.05 0.67 +7.39%
2007 0.07 0.60 0.34 0.86 0.45 0.89 0.04 -0.08 0.14 0.40 -0.79 0.73 +3.70%
2008 1.22 1.00 0.30 0.85 0.61 -0.13 0.30 0.06 -7.74 -9.47 1.92 2.67 -8.86%
2009 4.00 -0.09 0.96 2.17 3.92 2.73 2.39 2.06 1.26 0.86 0.27 0.66 +23.26%
2010 0.88 0.25 1.03 0.09 -1.04 0.43 0.94 0.24 0.32 0.44 -0.07 0.35 +3.91%
2011 0.52 0.50 0.60 0.27 0.21 -0.22 0.31 -0.83 -1.81 1.92 -0.32 0.34 +1.44%
2012 0.69 0.55 0.17 0.25 -0.47 0.29 1.25 0.58 0.56 0.40 0.30 0.41 +5.08%
2013 0.02 0.10 0.15 0.29 -0.29 -1.14 0.90 -0.09 0.71 0.49 -0.03 0.37 +1.47%
2014 -0.18 0.36 -1.86 -0.61 2.07 0.94 -2.01 -0.02 0.01 0.07 -0.09 -1.19 -2.54%
2015 0.46 0.85 0.69 0.49 1.03 -0.05 0.24 0.08 0.23 0.32 -0.06 -0.23 +4.13%
2016 0.01 0.27 0.13 0.21 0.08 0.01 0.34 0.35 0.05 -0.06 -0.40 -0.03 +0.97%
2017 -0.06 0.16 0.02 0.25 0.19 -0.04 0.10 0.23 -0.03 -0.02 -0.08 -0.13 +0.59%
2018 -0.33 -0.23 0.03 -0.15 -0.09 0.14 0.34 0.08 0.01 -0.13 0.06 0.25 -0.01%
2019 0.49 0.50 0.52 0.22 0.22 0.63 0.11 0.50 0.14 0.03 0.06 0.23 +3.70%
2020 0.23 0.32 -1.01 0.61 0.75 0.92 0.70 0.04 0.09 0.15 0.02 0.02 +2.88%
2021 0.02 -0.22 -1.03 0.29 -0.05 -0.10 0.19 0.01 -0.46 -0.71 -1.29 0.02 -3.29%
2022 -0.68 -1.22 -0.66 -0.83 -0.51 -0.69 0.53 -0.16 -1.40 0.22 0.61 0.30 -4.43%
2023 0.59 -0.60 1.18 0.40 -0.21 0.01 0.22 0.19 -0.33 0.23 1.15 1.03 +3.93%
2024 0.18 -0.13 0.33 -0.93 0.59 0.71 0.34 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.73% 1.75% 1.61% 1.61% 1.37%
Índice de Sharpe -0.93 -0.63 0.17 -2.69 -2.56
El mes mejor +1.03% +0.71% +1.15% +1.18% +1.18%
El mes peor -0.93% -0.93% -0.93% -1.40% -1.40%
Pérdida máxima -1.25% -1.25% -1.25% -8.01% -8.92%
Rendimiento superior +1.68% - +0.90% -0.72% -7.11%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
USD Convergence Bond - T reinvestment 146.2400 +3.98% -1.86%
USD Convergence Bond - A paying dividend 78.6700 +3.98% -1.86%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.09%
6 Meses  
+1.29%
Promedio móvil  
+3.98%
3 Años
  -1.86%
5 Años  
+0.95%
10 Años  
+5.98%
Desde el principio  
+88.55%
Año
2023  
+3.93%
2022
  -4.43%
2021
  -3.29%
2020  
+2.88%
2019  
+3.70%
2018
  -0.01%
2017  
+0.59%
2016  
+0.97%
2015  
+4.13%
 

Dividendos

15/12/2023 2.00 USD
15/12/2022 2.00 USD
15/12/2021 2.00 USD
15/12/2020 2.00 USD
16/12/2019 2.00 USD
17/12/2018 2.00 USD
15/12/2017 3.00 USD
12/12/2016 3.00 USD
10/12/2015 3.00 USD
10/12/2014 3.25 USD
11/12/2013 4.10 USD
12/12/2012 4.75 USD
12/12/2011 4.75 USD
10/12/2010 4.75 USD
10/12/2009 5.50 USD
10/12/2008 6.75 USD
12/12/2007 6.75 USD
12/12/2006 6.50 USD
12/12/2005 6.00 USD
10/12/2004 6.00 USD
11/12/2003 6.00 USD
12/12/2002 0.51 USD