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USD Convergence Bond - A/  AT0000672126  /

Fonds
NAV28.06.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,4000USD +0,04% ausschüttend Anleihen Zentral/Osteuropa Amundi Austria ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - - - - - 0,69 0,59 1,37 2,91 -
2003 1,13 0,35 0,07 1,09 0,80 -0,05 -0,42 0,03 1,67 0,58 0,95 0,66 +7,04%
2004 0,21 0,84 0,80 -1,42 0,33 0,24 1,28 1,73 0,30 1,08 0,54 0,16 +6,23%
2005 0,68 0,59 0,05 0,85 -0,10 -0,50 0,57 1,10 0,07 -0,69 0,27 0,77 +3,71%
2006 1,04 -0,10 0,41 0,83 0,90 -0,61 0,97 1,15 0,26 0,61 1,05 0,67 +7,39%
2007 0,07 0,60 0,34 0,86 0,45 0,89 0,04 -0,08 0,14 0,40 -0,79 0,73 +3,70%
2008 1,22 1,00 0,30 0,85 0,61 -0,13 0,30 0,06 -7,74 -9,47 1,92 2,67 -8,86%
2009 4,00 -0,09 0,96 2,17 3,92 2,73 2,39 2,06 1,26 0,86 0,27 0,66 +23,26%
2010 0,88 0,25 1,03 0,09 -1,04 0,43 0,94 0,24 0,32 0,44 -0,07 0,35 +3,91%
2011 0,52 0,50 0,60 0,27 0,21 -0,22 0,31 -0,83 -1,81 1,92 -0,32 0,34 +1,44%
2012 0,69 0,55 0,17 0,25 -0,47 0,29 1,25 0,58 0,56 0,40 0,30 0,41 +5,08%
2013 0,02 0,10 0,15 0,29 -0,29 -1,14 0,90 -0,09 0,71 0,49 -0,03 0,37 +1,47%
2014 -0,18 0,36 -1,86 -0,61 2,07 0,94 -2,01 -0,02 0,01 0,07 -0,09 -1,19 -2,54%
2015 0,46 0,85 0,69 0,49 1,03 -0,05 0,24 0,08 0,23 0,32 -0,06 -0,23 +4,13%
2016 0,01 0,27 0,13 0,21 0,08 0,01 0,34 0,35 0,05 -0,06 -0,40 -0,03 +0,97%
2017 -0,06 0,16 0,02 0,25 0,19 -0,04 0,10 0,23 -0,03 -0,02 -0,08 -0,13 +0,59%
2018 -0,33 -0,23 0,03 -0,15 -0,09 0,14 0,34 0,08 0,01 -0,13 0,06 0,25 -0,01%
2019 0,49 0,50 0,52 0,22 0,22 0,63 0,11 0,50 0,14 0,03 0,06 0,23 +3,70%
2020 0,23 0,32 -1,01 0,61 0,75 0,92 0,70 0,04 0,09 0,15 0,02 0,02 +2,88%
2021 0,02 -0,22 -1,03 0,29 -0,05 -0,10 0,19 0,01 -0,46 -0,71 -1,29 0,02 -3,29%
2022 -0,68 -1,22 -0,66 -0,83 -0,51 -0,69 0,53 -0,16 -1,40 0,22 0,61 0,30 -4,43%
2023 0,59 -0,60 1,18 0,40 -0,21 0,01 0,22 0,19 -0,33 0,23 1,15 1,03 +3,93%
2024 0,18 -0,13 0,33 -0,93 0,59 0,71 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,74% 1,73% 1,62% 1,60% 1,37%
Sharpe Ratio -1,26 -1,27 -0,37 -2,78 -2,63
Bester Monat +1,03% +1,03% +1,15% +1,18% +1,18%
Schlechtester Monat -0,93% -0,93% -0,93% -1,40% -1,40%
Maximaler Verlust -1,25% -1,25% -1,25% -8,01% -8,92%
Outperformance +1,68% - +0,90% -0,72% -7,11%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
USD Convergence Bond - T thesaurierend 145,7400 +3,12% -2,15%
USD Convergence Bond - A ausschüttend 78,4000 +3,12% -2,14%

Performance

lfd. Jahr  
+0,75%
6 Monate  
+0,76%
1 Jahr  
+3,12%
3 Jahre
  -2,14%
5 Jahre  
+0,63%
10 Jahre  
+5,67%
seit Beginn  
+87,91%
Jahr
2023  
+3,93%
2022
  -4,43%
2021
  -3,29%
2020  
+2,88%
2019  
+3,70%
2018
  -0,01%
2017  
+0,59%
2016  
+0,97%
2015  
+4,13%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 2,00 USD
15.12.2022 2,00 USD
15.12.2021 2,00 USD
15.12.2020 2,00 USD
16.12.2019 2,00 USD
17.12.2018 2,00 USD
15.12.2017 3,00 USD
12.12.2016 3,00 USD
10.12.2015 3,00 USD
10.12.2014 3,25 USD
11.12.2013 4,10 USD
12.12.2012 4,75 USD
12.12.2011 4,75 USD
10.12.2010 4,75 USD
10.12.2009 5,50 USD
10.12.2008 6,75 USD
12.12.2007 6,75 USD
12.12.2006 6,50 USD
12.12.2005 6,00 USD
10.12.2004 6,00 USD
11.12.2003 6,00 USD
12.12.2002 0,51 USD