baha the information company

USD Convergence Bond - A/ AT0000672126 /

NAV2024. 11. 07.	Vált.-0,2000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
79,7000USD	-0,25%	Osztalékfizetés	Kötvények Európa	Amundi Austria ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69	0,59	1,37	2,91	-
2003	1,13	0,35	0,07	1,09	0,80	-0,05	-0,42	0,03	1,67	0,58	0,95	0,66	+7,04%
2004	0,21	0,84	0,80	-1,42	0,33	0,24	1,28	1,73	0,30	1,08	0,54	0,16	+6,23%
2005	0,68	0,59	0,05	0,85	-0,10	-0,50	0,57	1,10	0,07	-0,69	0,27	0,77	+3,71%
2006	1,04	-0,10	0,41	0,83	0,90	-0,61	0,97	1,15	0,26	0,61	1,05	0,67	+7,39%
2007	0,07	0,60	0,34	0,86	0,45	0,89	0,04	-0,08	0,14	0,40	-0,79	0,73	+3,70%
2008	1,22	1,00	0,30	0,85	0,61	-0,13	0,30	0,06	-7,74	-9,47	1,92	2,67	-8,86%
2009	4,00	-0,09	0,96	2,17	3,92	2,73	2,39	2,06	1,26	0,86	0,27	0,66	+23,26%
2010	0,88	0,25	1,03	0,09	-1,04	0,43	0,94	0,24	0,32	0,44	-0,07	0,35	+3,91%
2011	0,52	0,50	0,60	0,27	0,21	-0,22	0,31	-0,83	-1,81	1,92	-0,32	0,34	+1,44%
2012	0,69	0,55	0,17	0,25	-0,47	0,29	1,25	0,58	0,56	0,40	0,30	0,41	+5,08%
2013	0,02	0,10	0,15	0,29	-0,29	-1,14	0,90	-0,09	0,71	0,49	-0,03	0,37	+1,47%
2014	-0,18	0,36	-1,86	-0,61	2,07	0,94	-2,01	-0,02	0,01	0,07	-0,09	-1,19	-2,54%
2015	0,46	0,85	0,69	0,49	1,03	-0,05	0,24	0,08	0,23	0,32	-0,06	-0,23	+4,13%
2016	0,01	0,27	0,13	0,21	0,08	0,01	0,34	0,35	0,05	-0,06	-0,40	-0,03	+0,97%
2017	-0,06	0,16	0,02	0,25	0,19	-0,04	0,10	0,23	-0,03	-0,02	-0,08	-0,13	+0,59%
2018	-0,33	-0,23	0,03	-0,15	-0,09	0,14	0,34	0,08	0,01	-0,13	0,06	0,25	-0,01%
2019	0,49	0,50	0,52	0,22	0,22	0,63	0,11	0,50	0,14	0,03	0,06	0,23	+3,70%
2020	0,23	0,32	-1,01	0,61	0,75	0,92	0,70	0,04	0,09	0,15	0,02	0,02	+2,88%
2021	0,02	-0,22	-1,03	0,29	-0,05	-0,10	0,19	0,01	-0,46	-0,71	-1,29	0,02	-3,29%
2022	-0,68	-1,22	-0,66	-0,83	-0,51	-0,69	0,53	-0,16	-1,40	0,22	0,61	0,30	-4,43%
2023	0,59	-0,60	1,18	0,40	-0,21	0,01	0,22	0,19	-0,33	0,23	1,15	1,03	+3,93%
2024	0,18	-0,13	0,33	-0,93	0,59	0,71	0,98	1,28	0,91	-1,12	-0,38	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	1,82%	1,87%	1,78%	1,72%	1,46%
Sharpe ráta	-0,11	1,11	0,59	-1,70	-1,89
Legjobb hónap	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,28%
Legrosszabb hónap	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,40%	-1,40%
Maximális veszteség	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-6,95%	-8,92%
Túlteljesítés	+1,68%	-	+0,90%	-0,72%	-7,11%

Minden érték USD-ben

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
USD Convergence Bond - T		Újrabefektetés	148,1500	+4,10%	+0,38%
USD Convergence Bond - A		Osztalékfizetés	79,7000	+4,11%	+0,39%