US New Technology Fund 1/ CH0012266091 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 341.7800USD | +0.12% | reinvestment | Equity Sector Technology | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 | - |
| 2020 | 2.57 | -4.60 | -8.33 | 12.67 | 5.75 | 5.23 | 6.13 | 7.53 | -2.78 | 0.36 | 5.61 | 1.49 | +34.24% |
| 2021 | 3.84 | -1.80 | -2.86 | 2.22 | -1.68 | 7.92 | -0.81 | 5.61 | -3.89 | 9.58 | -1.39 | -2.07 | +14.44% |
| 2022 | -11.41 | -4.38 | 2.38 | -16.09 | -0.09 | -10.95 | 14.27 | -6.69 | -9.63 | 4.74 | 8.37 | -10.76 | -36.81% |
| 2023 | 13.52 | 1.33 | 7.72 | -5.98 | 16.92 | 8.17 | 5.33 | -3.79 | -6.91 | -4.12 | 13.58 | 4.33 | +57.91% |
| 2024 | 3.36 | 8.87 | 2.09 | -7.11 | 7.38 | 5.61 | -3.17 | -0.71 | 0.62 | -1.21 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 24.90% | 25.86% | 23.78% | 28.16% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.73 | -0.08 | 1.27 | 0.15 | - |
| Лучший месяц | +8.87% | +7.38% | +13.58% | +16.92% | +16.92% |
| Худший месяц | -7.11% | -7.11% | -7.11% | -16.09% | -16.09% |
| Максимальный убыток | -16.49% | -16.49% | -16.49% | -43.46% | - |
| Outperformance | +9.49% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| US New Technology Fund 1 | reinvestment | 341.7800 | +33.43% | +24.53% | |
| US New Technology Fund - A | reinvestment | 223.9200 | +27.74% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.56% | ||
| 1 год | +33.43% | ||
| 3 года | +24.53% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +81.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +57.91% | ||
| 2022 | -36.81% | ||
| 2021 | +14.44% | ||
| 2020 | +34.24% | ||
Дивиденды
| 13.04.2021 | 0.05 USD |
