US EquityFlex Y/ LU1138401531 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-120.7700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 3,751.8799USD | -3.12% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -4.59 | 6.92 | -1.49 | 1.48 | 1.67 | -2.05 | 2.81 | -7.16 | -3.66 | 11.16 | 0.54 | -0.29 | +4.07% |
| 2016 | -8.14 | -0.40 | 7.89 | 0.75 | 2.56 | 0.46 | 4.35 | 0.17 | 0.27 | -1.85 | 4.54 | 2.08 | +12.50% |
| 2017 | 2.25 | 4.26 | 0.32 | 1.40 | 1.65 | 0.74 | 2.38 | 0.47 | 2.41 | 2.49 | 3.51 | 1.27 | +25.66% |
| 2018 | 5.94 | -4.10 | -3.48 | 1.51 | 2.89 | 0.40 | 4.49 | 3.57 | 0.64 | -9.34 | 2.91 | -14.29 | -10.44% |
| 2019 | 12.82 | 3.60 | 2.29 | 4.46 | -7.60 | 9.08 | 1.69 | -1.94 | 2.33 | 2.79 | 3.92 | 2.90 | +41.17% |
| 2020 | -0.06 | -13.27 | -4.69 | 13.71 | 5.51 | 1.80 | 6.41 | 7.65 | -3.73 | -3.44 | 13.33 | 3.61 | +26.16% |
| 2021 | -0.28 | 3.02 | 5.41 | 5.74 | 1.13 | 2.83 | 2.67 | 3.57 | -5.43 | 8.71 | -0.87 | 5.78 | +36.49% |
| 2022 | -6.28 | -3.61 | 4.73 | -11.02 | -0.74 | -10.34 | 11.43 | -5.79 | -13.21 | 10.96 | 6.42 | -6.66 | -24.76% |
| 2023 | 8.55 | -2.85 | 4.56 | 2.02 | 1.03 | 7.12 | 3.71 | -1.59 | -6.22 | -2.50 | 11.58 | 4.91 | +32.99% |
| 2024 | 2.05 | 5.71 | 3.62 | -4.47 | 5.88 | 3.93 | -1.43 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.68% | 12.92% | 14.44% | 22.25% | 24.36% |
| Коэффициент Шарпа | 2.08 | 1.87 | 1.35 | 0.23 | 0.54 |
| Лучший месяц | +5.88% | +5.88% | +11.58% | +11.58% | +13.71% |
| Худший месяц | -4.47% | -4.47% | -6.22% | -13.21% | -13.27% |
| Максимальный убыток | -6.67% | -6.67% | -12.75% | -32.60% | -32.72% |
| Outperformance | +12.28% | - | +8.93% | +58.72% | +106.06% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| US EquityFlex I USD | paying dividend | 3,537.9299 | +22.55% | +26.63% | |
| US EquityFlex E EUR | paying dividend | 2,175.3000 | +20.10% | +18.59% | |
| US EquityFlex X USD | paying dividend | 3,738.6201 | +23.25% | +28.79% | |
| US EquityFlex Y | paying dividend | 3,751.8799 | +23.20% | +28.55% | |
| US EquityFlex P USD | paying dividend | 3,497.2900 | +21.82% | +24.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.01% | ||
| 1 год | +23.20% | ||
| 3 года | +28.55% | ||
| 5 лет | +117.03% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +277.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +32.99% | ||
| 2022 | -24.76% | ||
| 2021 | +36.49% | ||
| 2020 | +26.16% | ||
| 2019 | +41.17% | ||
| 2018 | -10.44% | ||
| 2017 | +25.66% | ||
| 2016 | +12.50% | ||
| 2015 | +4.07% | ||
Дивиденды
| 04.12.2023 | 3.08 USD |
| 02.12.2022 | 0.70 USD |
| 03.12.2021 | 3.15 USD |
| 04.12.2020 | 1.03 USD |
| 06.12.2019 | 5.10 USD |
