UNIQA Portfolio V VTA/ AT0000A35F96 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118.5500EUR | +0.18% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | Full reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 11.33 млн EUR |
| Дата запуска: | 03.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.83% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Адрес: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.rcm.at |
Активы
| Stocks | 85.98% | |
| Cash | 13.95% | |
| Bonds | 0.07% |
Страны
| United States of America | 41.97% | |
| Cash | 13.95% | |
| Ireland | 8.15% | |
| France | 6.14% | |
| Netherlands | 3.48% | |
| Germany | 3.41% | |
| India | 2.73% | |
| Taiwan, Province Of China | 2.46% | |
| Switzerland | 1.84% | |
| Cayman Islands | 1.77% | |
| United Kingdom | 1.62% | |
| China | 1.61% | |
| Korea, Republic Of | 1.52% | |
| Italy | 1.04% | |
| Bermuda | 1.02% | |
| Другие | 7.29% |
Отрасли
| various sectors | 100.00% |
