UNIQA Emerging Markets Debt Fund VA
AT0000A04GD8
UNIQA Emerging Markets Debt Fund VA/ AT0000A04GD8 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 |
Изменение-1.0701 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,543.2100EUR |
-0.07% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays EM Hard Currency Aggregate TR hedged EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
300 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
- |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.19% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.90% |
| Cash |
|
6.08% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| Mexico |
|
11.58% |
| Luxembourg |
|
4.54% |
| Colombia |
|
4.44% |
| Poland |
|
3.90% |
| Morocco |
|
3.85% |
| United States of America |
|
3.64% |
| Другие |
|
68.05% |
Валюта
| Euro |
|
88.78% |
| US Dollar |
|
8.28% |
| Mexican Peso |
|
1.15% |
| South African Rand |
|
1.06% |
| Turkish Lira |
|
0.73% |
