Uniqa Eastern European Debt Fund VA
AT0000620570
Uniqa Eastern European Debt Fund VA/ AT0000620570 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,7100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
641,3100EUR |
+0,11% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
341,84 mln
EUR
|
Data startu: |
01.04.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,43% |
Gotówka |
|
2,56% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Rumunia |
|
13,04% |
Węgry |
|
10,93% |
Polska |
|
10,38% |
Luxemburg |
|
7,30% |
Serbia |
|
5,34% |
Czechy |
|
5,23% |
Inne |
|
47,78% |
Waluty
Euro |
|
73,26% |
Złoty polski |
|
5,17% |
Forint węgierski |
|
4,87% |
Dolar amerykański |
|
4,66% |
Korona czeska |
|
3,25% |
Leu rumuński |
|
2,95% |
Lira turecka |
|
2,33% |
Rubl rosyjski |
|
1,52% |
Hrywna ukraińska |
|
0,18% |
Frank szwajcarski |
|
0,05% |
Inne |
|
1,76% |