Uniqa Eastern European Debt Fund VA
AT0000620570
Uniqa Eastern European Debt Fund VA/ AT0000620570 /
NAV09/10/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
653.8900EUR |
0.00% |
Full reinvestment |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
348.55 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/04/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.17% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Countries
Romania |
|
13.35% |
Poland |
|
11.56% |
Hungary |
|
8.70% |
Luxembourg |
|
7.41% |
Serbia |
|
6.11% |
Uzbekistan |
|
4.79% |
Others |
|
48.08% |
Currencies
Euro |
|
76.94% |
US Dollar |
|
5.20% |
Polish Zloty |
|
5.19% |
Hungarian Forint |
|
2.62% |
Romanian Leu |
|
2.44% |
Turkish Lira |
|
2.25% |
Czech Koruna |
|
1.80% |
Russian Rouble |
|
1.54% |
Ukraine Hryvnia |
|
0.17% |
Swiss Franc |
|
0.06% |
Others |
|
1.79% |