Uniqa Eastern European Debt Fund VA
AT0000620570
Uniqa Eastern European Debt Fund VA/ AT0000620570 /
NAV09.10.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
653,8900EUR |
0,00% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Zentral/Osteuropa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Russland, Österreich. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investmentziel
Der UNIQA Eastern European Debt Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben und/oder in Anleihen, die auf zentral und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Zentral/Osteuropa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA EMEA Sovereign EUR External Debt BBB & Lower 44%, ICE BofA Czech Rep.,Hungary, Poland, Russia & Turkey Gov. 30% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
TEAM |
Fondsvolumen: |
348,55 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.04.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,17% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Raiffeisen KAG |
Adresse: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.rcm.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,06% |
Barmittel |
|
3,94% |
Länder
Rumänien |
|
13,35% |
Polen |
|
11,56% |
Ungarn |
|
8,70% |
Luxemburg |
|
7,41% |
Serbien |
|
6,11% |
Usbekistan |
|
4,79% |
Sonstige |
|
48,08% |
Währungen
Euro |
|
76,94% |
US-Dollar |
|
5,20% |
Polnischer Zloty |
|
5,19% |
Ungarische Forint |
|
2,62% |
Rumänischer Leu |
|
2,44% |
Türkische Lira |
|
2,25% |
Tschechische Krone |
|
1,80% |
Russischer Rubel |
|
1,54% |
Ukrainischer Hrivna |
|
0,17% |
Schweizer Franken |
|
0,06% |
Sonstige |
|
1,79% |