UniKlassikMix/ DE0009757682 /
| NAV01.11.2024 | Zm.+0,3200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 113,2700EUR | +0,28% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Union Inv. Privatf. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | 40 % MSCI EMU Index, 30% MSCI World ex EMU Index, 30 % ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: | DZ BANK AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 215,21 mln EUR |
| Data startu: | 16.10.1998 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Union Inv. Privatf. |
|---|---|
| Adres: | Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.union-investment.de |
Aktywa
| Akcje | 70,09% | |
| Obligacje | 29,34% | |
| Gotówka | 0,57% |
Kraje
| USA | 26,25% | |
| Francja | 19,78% | |
| Niemcy | 14,55% | |
| Holandia | 8,73% | |
| Hiszpania | 4,66% | |
| Włochy | 4,60% | |
| Wielka Brytania | 2,69% | |
| Irlandia | 2,54% | |
| Szwajcaria | 2,42% | |
| Dania | 2,33% | |
| Szwecja | 1,27% | |
| Kanada | 1,20% | |
| Ponadnarodowa | 1,20% | |
| Austria | 0,98% | |
| Belgia | 0,95% | |
| Inne | 5,85% |
Waluty
| Euro | 65,28% | |
| Dolar amerykański | 26,48% | |
| Frank szwajcarski | 2,42% | |
| Korona duńska | 2,24% | |
| Korona szwedzka | 1,23% | |
| Funt brytyjski | 0,78% | |
| Dolar kanadyjski | 0,67% | |
| Korona norweska | 0,32% | |
| Inne | 0,58% |
