UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I
DE000A2QFXP9
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I/ DE000A2QFXP9 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.5400EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
35% iBoxx EUR Non-Finan. 1-10,35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered,7% ICE BofA Euro HY,5%JPM EURO EMBI Global/ Div. |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ BANK AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Объем фонда: |
86.8 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.09.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Union Inv. Privatf. |
| Адрес: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.union-investment.de
|
Активы
| Bonds |
|
42.81% |
| Stocks |
|
31.51% |
| Mutual Funds |
|
23.85% |
| Cash |
|
1.83% |
Страны
| United States of America |
|
26.99% |
| France |
|
10.06% |
| Netherlands |
|
5.51% |
| Germany |
|
5.32% |
| United Kingdom |
|
3.92% |
| Japan |
|
3.01% |
| Luxembourg |
|
2.74% |
| Australia |
|
2.62% |
| Ireland |
|
2.32% |
| Italy |
|
2.31% |
| Spain |
|
2.09% |
| Cash |
|
1.83% |
| Canada |
|
1.07% |
| Austria |
|
0.76% |
| Sweden |
|
0.68% |
| Другие |
|
28.77% |
Валюта
| Euro |
|
48.64% |
| US Dollar |
|
22.91% |
| Japanese Yen |
|
1.41% |
| British Pound |
|
0.73% |
| Canadian Dollar |
|
0.37% |
| Swiss Franc |
|
0.25% |
| Другие |
|
25.69% |
