UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I
DE000A2QFXP9
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I/ DE000A2QFXP9 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,8500EUR |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
35% iBoxx EUR Non-Finan. 1-10,35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered,7% ICE BofA Euro HY,5%JPM EURO EMBI Global/ Div. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
16.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Union Investment Privatfonds GmbH |
Aktywa: |
85,48 mln
EUR
|
Data startu: |
01.09.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Union Inv. Privatf. |
Adres: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
42,14% |
Akcje |
|
32,49% |
Fundusze inwestycyjne |
|
24,00% |
Gotówka |
|
1,37% |
Kraje
USA |
|
30,23% |
Francja |
|
9,01% |
Holandia |
|
5,40% |
Niemcy |
|
5,04% |
Wielka Brytania |
|
2,92% |
Australia |
|
2,79% |
Luxemburg |
|
2,65% |
Japonia |
|
2,49% |
Irlandia |
|
2,25% |
Hiszpania |
|
2,16% |
Włochy |
|
1,79% |
Kanada |
|
1,49% |
Gotówka |
|
1,37% |
Austria |
|
0,75% |
Szwecja |
|
0,68% |
Inne |
|
28,98% |
Waluty
Euro |
|
46,65% |
Dolar amerykański |
|
25,89% |
Jen japoński |
|
0,89% |
Frank szwajcarski |
|
0,54% |
Dolar kanadyjski |
|
0,49% |
Dolar australijski |
|
0,17% |
Inne |
|
25,37% |