UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I
DE000A2QFXP9
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I/ DE000A2QFXP9 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,8500EUR |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
35% iBoxx EUR Non-Finan. 1-10,35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered,7% ICE BofA Euro HY,5%JPM EURO EMBI Global/ Div. |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Aktywa: |
85,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.09.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Union Inv. Privatf. |
| Adres: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.union-investment.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
42,14% |
| Akcje |
|
32,49% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
24,00% |
| Gotówka |
|
1,37% |
Kraje
| USA |
|
30,23% |
| Francja |
|
9,01% |
| Holandia |
|
5,40% |
| Niemcy |
|
5,04% |
| Wielka Brytania |
|
2,92% |
| Australia |
|
2,79% |
| Luxemburg |
|
2,65% |
| Japonia |
|
2,49% |
| Irlandia |
|
2,25% |
| Hiszpania |
|
2,16% |
| Włochy |
|
1,79% |
| Kanada |
|
1,49% |
| Gotówka |
|
1,37% |
| Austria |
|
0,75% |
| Szwecja |
|
0,68% |
| Inne |
|
28,98% |
Waluty
| Euro |
|
46,65% |
| Dolar amerykański |
|
25,89% |
| Jen japoński |
|
0,89% |
| Frank szwajcarski |
|
0,54% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,49% |
| Dolar australijski |
|
0,17% |
| Inne |
|
25,37% |
