UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I
DE000A2QFXP9
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I/ DE000A2QFXP9 /
| NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,5400EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
35% iBoxx EUR Non-Finan. 1-10,35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered,7% ICE BofA Euro HY,5%JPM EURO EMBI Global/ Div. |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
DZ BANK AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Alap forgalma: |
86,8 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Union Inv. Privatf. |
| Cím: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.union-investment.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
42,81% |
| Részvények |
|
31,51% |
| Alapok |
|
23,85% |
| Készpénz |
|
1,83% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,99% |
| Franciaország |
|
10,06% |
| Hollandia |
|
5,51% |
| Németország |
|
5,32% |
| Egyesült Királyság |
|
3,92% |
| Japán |
|
3,01% |
| Luxemburg |
|
2,74% |
| Ausztrália |
|
2,62% |
| Írország |
|
2,32% |
| Olaszország |
|
2,31% |
| Spanyolország |
|
2,09% |
| Készpénz |
|
1,83% |
| Kanada |
|
1,07% |
| Ausztria |
|
0,76% |
| Svédország |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
28,77% |
Devizák
| Euro |
|
48,64% |
| US Dollár |
|
22,91% |
| Japán Yen |
|
1,41% |
| Brit Font |
|
0,73% |
| Kanadai Dollár |
|
0,37% |
| Svájci Frank |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
25,69% |
