UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I
DE000A2QFXP9
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachh. I/ DE000A2QFXP9 /
NAV30/09/2024 |
Chg.+0.1000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
97.5400EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langftristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Davon können bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 15.11.2020: 35% MSCI WORLD,20% iBoxx EUR Corporates 1-10, 18% ML Global BBB-B Sovereigns + Global Broad Market Quasi-Govt Index, 15% iBoxx EUR Eurozone 1-10, 12% ML Euro Currency Fixed-Floating Rate High Yld BB-B Rated + EX-FNCL EX-SUB 75%-BB 25%-B 3% Constrained; ab dem 16.11.2020: 35% iBoxx EUR Non-Financials 1-10 / 35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered / 7% ICE BofA Euro High Yield / 5% JPM EURO EMBI Global/ Diversified), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Objectif d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langftristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Davon können bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Investmentanteile, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
35% iBoxx EUR Non-Finan. 1-10,35% MSCI WORLD / 18% iBoxx EUR Covered,7% ICE BofA Euro HY,5%JPM EURO EMBI Global/ Div. |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
16/05/2024 |
Banque dépositaire: |
DZ BANK AG |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Union Investment Privatfonds GmbH |
Actif net: |
86.8 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
01/09/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.80% |
Investissement minimum: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Union Inv. Privatf. |
Adresse: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Actifs
Bonds |
|
42.81% |
Stocks |
|
31.51% |
Mutual Funds |
|
23.85% |
Cash |
|
1.83% |
Pays
United States of America |
|
26.99% |
France |
|
10.06% |
Netherlands |
|
5.51% |
Germany |
|
5.32% |
United Kingdom |
|
3.92% |
Japan |
|
3.01% |
Luxembourg |
|
2.74% |
Australia |
|
2.62% |
Ireland |
|
2.32% |
Italy |
|
2.31% |
Spain |
|
2.09% |
Cash |
|
1.83% |
Canada |
|
1.07% |
Austria |
|
0.76% |
Sweden |
|
0.68% |
Autres |
|
28.77% |
Monnaies
Euro |
|
48.64% |
US Dollar |
|
22.91% |
Japanese Yen |
|
1.41% |
British Pound |
|
0.73% |
Canadian Dollar |
|
0.37% |
Swiss Franc |
|
0.25% |
Autres |
|
25.69% |