UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration/ LU1006579020 /
| Стоимость чистых активов13.01.2025 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.0800EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
14.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
611.75 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.01.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Union Investment(LU) |
| Адрес: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.union-investment.lu
|
Страны
| United States of America |
|
19.49% |
| Netherlands |
|
17.35% |
| France |
|
15.65% |
| Cash |
|
8.06% |
| United Kingdom |
|
6.02% |
| Australia |
|
5.86% |
| Germany |
|
5.68% |
| Luxembourg |
|
3.43% |
| Italy |
|
2.70% |
| Sweden |
|
2.58% |
| Spain |
|
2.32% |
| Ireland |
|
1.98% |
| Czech Republic |
|
1.90% |
| Finland |
|
1.50% |
| Belgium |
|
1.22% |
| Другие |
|
4.26% |
Валюта
| Euro |
|
60.61% |
| US Dollar |
|
27.99% |
| British Pound |
|
2.33% |
| Другие |
|
9.07% |
