NAV2025. 01. 13. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
60,8700EUR -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Európa Union Investment(LU) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 11. 14.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Team
Alap forgalma: 100,34 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2004. 07. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Union Investment(LU)
Cím: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.union-investment.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
98,59%
Készpénz
 
1,40%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Franciaország
 
46,15%
Olaszország
 
28,58%
Spanyolország
 
13,77%
Németország
 
10,08%
Készpénz
 
1,40%
Egyéb
 
0,02%

Devizák

Euro
 
98,59%
Egyéb
 
1,41%