UniEuroRenta Real Zins A/ LU0192293511 /
NAV2025. 01. 13. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
60,8700EUR | -0,11% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2024. 11. 14. |
Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Team |
Alap forgalma: | 100,34 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2004. 07. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,60% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Union Investment(LU) |
---|---|
Cím: | 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.union-investment.lu |
Eszközök
Kötvények | 98,59% | |
Készpénz | 1,40% | |
Egyéb | 0,01% |
Országok
Franciaország | 46,15% | |
Olaszország | 28,58% | |
Spanyolország | 13,77% | |
Németország | 10,08% | |
Készpénz | 1,40% | |
Egyéb | 0,02% |
Devizák
Euro | 98,59% | |
Egyéb | 1,41% |