UniCredit Put 450 ZFSVF 18.09.2024
/ DE000HD3KF36
UniCredit Put 450 ZFSVF 18.09.202.../ DE000HD3KF36 /
| 16.07.2024 09:37:56 |
Zm.+0,060 |
Bid12:38:36 |
Ask12:38:36 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,380EUR |
+18,75% |
0,430
Wolumen Bid: 25 000 |
0,450
Wolumen Ask: 25 000 |
Zurich Insurance Gro... |
450,00 - |
18.09.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD3KF3 |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Zurich Insurance Group Ltd |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
450,00 - |
| Wykup: |
18.09.2024 |
| Data emisji: |
11.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
17.09.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-119,12 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,11 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,22 |
| Historyczna zmienność: |
0,15 |
| Parytet: |
-3,84 |
| Wartość czasowa: |
0,41 |
| Próg rentowności: |
445,90 |
| Moneyness: |
0,92 |
| Premia: |
0,09 |
| Premia p.a.: |
0,61 |
| Spread (abs.): |
0,10 |
| Spread (%): |
32,26% |
| Delta: |
-0,16 |
| Theta: |
-0,08 |
| Omega: |
-19,30 |
| Rho: |
-0,15 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,380 |
| Maksimum: |
0,380 |
| Minimum: |
0,380 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,320 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-5,00% |
| 1 miesiąc |
|
|
-50,00% |
| 3 miesiące |
|
|
-81,46% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,400 |
0,320 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,590 |
0,320 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,338 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,431 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
258,05% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
