UniCredit Call 63.3333 WMT 18.09.2024
/ DE000HC9M188
UniCredit Call 63.3333 WMT 18.09..../ DE000HC9M188 /
26/07/2024 19:41:41 |
Var.-0.120 |
Denaro21:59:37 |
Lettera21:59:37 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.980EUR |
-5.71% |
2.000 Quantità in denaro: 14,000 |
2.010 Quantità in lettera: 14,000 |
Walmart Inc |
63.3333 USD |
18/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
HC9M18 |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Walmart Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
63.33 USD |
Scadenza: |
18/09/2024 |
Data di emissione: |
02/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/09/2024 |
Rapporto: |
3.33:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
9.59 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.89 |
Valore intrinseco: |
1.78 |
Volatilità implicita: |
0.26 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
1.78 |
Valore tempo: |
0.23 |
Punto di pareggio: |
65.04 |
Valore a parità del sottostante: |
1.10 |
Premium: |
0.01 |
Premium p.a.: |
0.08 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.50% |
Delta: |
0.86 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
8.28 |
Rho: |
0.07 |
Quote data
Apertura: |
2.090 |
Max: |
2.120 |
Min: |
1.850 |
Chiusura precedente: |
2.100 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-11.21% |
1 mese |
|
|
+17.16% |
3 mesi |
|
|
+247.37% |
YTD |
|
|
+1000.00% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.210 |
1.980 |
1M High / 1M Low: |
2.270 |
1.510 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.270 |
0.250 |
High (YTD): |
18/07/2024 |
2.270 |
Low (YTD): |
05/01/2024 |
0.170 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.122 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.975 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.969 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
94.49% |
Volatilità 6 mesi: |
|
237.38% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |