UniCredit Call 6 ENL 18.12.2024
/ DE000HC30SU3
UniCredit Call 6 ENL 18.12.2024/ DE000HC30SU3 /
09/08/2024 16:00:34 |
Chg.-0.040 |
Bid16:25:50 |
Demandez à16:25:50 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
0.620EUR |
-6.06% |
0.620 Bid taille: 125,000 |
0.630 Ask la taille: 125,000 |
ENEL S.P.A. ... |
6.00 - |
18/12/2024 |
Call |
Opérations
WKN: |
HC30SU |
Émetteur: |
UniCredit |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
ENEL S.P.A. EO 1 |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Call |
Prix d'exercice: |
6.00 - |
Maturité: |
18/12/2024 |
Date d'émission: |
11/01/2023 |
Dernier jour de négociation: |
17/12/2024 |
Ratio: |
1:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
- |
Gearing: |
8.57 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
0.58 |
Valeur intrinsèque: |
0.43 |
Volatilité implicite: |
0.31 |
Volatilité historique: |
0.17 |
Parité: |
0.43 |
Valeur temps: |
0.32 |
Seuil de rentabilité: |
6.75 |
Moneyness: |
1.07 |
Prime: |
0.05 |
Prime p.a.: |
0.15 |
Spread abs.: |
0.15 |
Spread en %.: |
25.00% |
Delta: |
0.70 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
6.03 |
Rho: |
0.01 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
0.650 |
Haut: |
0.680 |
Bas: |
0.620 |
Précédent Fermer: |
0.660 |
Chiffrre d'affaires: |
0.000 |
Phase de marché: |
PRE CALL |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
|
|
-8.82% |
1 Mois |
|
|
-13.89% |
3 Mois |
|
|
-13.89% |
CAD |
|
|
-31.87% |
1 An |
|
|
+5.08% |
3 Ans |
|
|
- |
5 Ans |
|
|
- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
0.680 |
0.610 |
1M haut / 1M Bas: |
0.900 |
0.610 |
6M Haut / 6M Bas: |
0.940 |
0.250 |
Haut (CAD): |
15/05/2024 |
0.940 |
Bas (CAD): |
10/04/2024 |
0.250 |
52 S haut: |
15/05/2024 |
0.940 |
52 S bas: |
10/04/2024 |
0.250 |
Prix moyen 1S: |
|
0.646 |
Volume moyen 1S: |
|
0.000 |
Prix moyen 1M: |
|
0.771 |
Volume moyen 1M: |
|
0.000 |
Prix moyen 6M: |
|
0.592 |
Volume moyen 6M: |
|
0.000 |
Prix moyen 1A: |
|
0.610 |
Volume moyen 1A: |
|
0.000 |
Volatilité 1M: |
|
103.58% |
Volatilité 6M: |
|
123.81% |
Volatilité 1an: |
|
113.13% |
Volatilité 3 ans: |
|
- |