UniCredit Call 6.8 ENL 18.06.2025
/ DE000HD0ZZ61
UniCredit Call 6.8 ENL 18.06.2025/ DE000HD0ZZ61 /
17/07/2024 10:36:36 |
Var.-0.010 |
Denaro14:34:38 |
Lettera14:34:38 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.370EUR |
-2.63% |
0.370 Quantità in denaro: 200,000 |
0.380 Quantità in lettera: 200,000 |
ENEL S.P.A. ... |
6.80 - |
18/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
HD0ZZ6 |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ENEL S.P.A. EO 1 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
6.80 - |
Scadenza: |
18/06/2025 |
Data di emissione: |
27/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/06/2025 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
16.44 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.52 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.13 |
Storico della volatilità: |
0.17 |
Parità: |
-0.06 |
Valore tempo: |
0.41 |
Punto di pareggio: |
7.21 |
Valore a parità del sottostante: |
0.99 |
Premium: |
0.07 |
Premium p.a.: |
0.08 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
5.13% |
Delta: |
0.60 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
9.90 |
Rho: |
0.03 |
Quote data
Apertura: |
0.370 |
Max: |
0.370 |
Min: |
0.370 |
Chiusura precedente: |
0.380 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-2.63% |
1 mese |
|
|
+27.59% |
3 mesi |
|
|
+184.62% |
YTD |
|
|
-26.00% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.450 |
0.380 |
1M High / 1M Low: |
0.450 |
0.290 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.500 |
0.120 |
High (YTD): |
15/01/2024 |
0.510 |
Low (YTD): |
11/04/2024 |
0.120 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.408 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.355 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.291 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
116.50% |
Volatilità 6 mesi: |
|
132.09% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |