UniCredit Call 1150 NFC 17.06.2026
/ DE000HD4QT41
UniCredit Call 1150 NFC 17.06.202.../ DE000HD4QT41 /
16/10/2024 16:00:15 |
Var.-0.250 |
Denaro16:09:36 |
Lettera16:09:36 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.120EUR |
-7.42% |
3.170 Quantità in denaro: 14,000 |
3.350 Quantità in lettera: 14,000 |
NETFLIX INC. DL... |
1,150.00 - |
17/06/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
HD4QT4 |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
NETFLIX INC. DL-,001 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
1,150.00 - |
Scadenza: |
17/06/2026 |
Data di emissione: |
16/04/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/06/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
18.59 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.13 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.40 |
Storico della volatilità: |
0.29 |
Parità: |
-50.13 |
Valore tempo: |
3.49 |
Punto di pareggio: |
1,184.90 |
Valore a parità del sottostante: |
0.56 |
Premium: |
0.83 |
Premium p.a.: |
0.43 |
Spread abs.: |
0.18 |
Spread %: |
5.44% |
Delta: |
0.23 |
Theta: |
-0.09 |
Omega: |
4.22 |
Rho: |
1.87 |
Quote data
Apertura: |
2.780 |
Max: |
3.120 |
Min: |
2.780 |
Chiusura precedente: |
3.370 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-20.00% |
1 mese |
|
|
-5.74% |
3 mesi |
|
|
-8.77% |
YTD |
|
|
- |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
4.020 |
3.370 |
1M High / 1M Low: |
4.020 |
2.950 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.710 |
0.010 |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
3.718 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
3.468 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.344 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
106.95% |
Volatilità 6 mesi: |
|
30,925.80% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |