UM Strategy Fund R/ DE000A3CWRK5 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,7000EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Alternatív befektetések |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 30,52 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2021. 11. 18. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 4,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,88% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Részvények | 68,99% | |
Készpénz és egyéb eszközök | 30,50% | |
Származtatott | 0,36% | |
Egyéb eszközök | 0,15% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 60,01% | |
Kajmán-szigetek | 4,16% | |
Írország | 3,85% | |
Kanada | 2,59% | |
Németország | 2,13% | |
Ausztrália | 0,66% | |
Egyéb | 26,60% |