UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R
LU2016807435
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R/ LU2016807435 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+6.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,537.4100CZK |
+0.39% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
150.76 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
2.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CZK |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
28.70% |
| Austria |
|
21.88% |
| France |
|
6.51% |
| Denmark |
|
6.27% |
| Italy |
|
6.00% |
| Netherlands |
|
5.93% |
| Switzerland |
|
4.87% |
| Cash |
|
4.82% |
| Spain |
|
1.29% |
| Norway |
|
0.89% |
| United Kingdom |
|
0.64% |
| Другие |
|
12.20% |
Валюта
| Euro |
|
81.63% |
| Danish Krone |
|
6.27% |
| Swiss Franc |
|
5.02% |
| Norwegian Kroner |
|
0.90% |
| British Pound |
|
0.64% |
| US Dollar |
|
0.57% |
| Другие |
|
4.97% |
