UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R
LU2016807435
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R/ LU2016807435 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+6.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,537.4100CZK |
+0.39% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Europe |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
150.76 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.07.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
2.25% |
Минимальное вложение: |
0.00 CZK |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
28.70% |
Austria |
|
21.88% |
France |
|
6.51% |
Denmark |
|
6.27% |
Italy |
|
6.00% |
Netherlands |
|
5.93% |
Switzerland |
|
4.87% |
Cash |
|
4.82% |
Spain |
|
1.29% |
Norway |
|
0.89% |
United Kingdom |
|
0.64% |
Другие |
|
12.20% |
Валюта
Euro |
|
81.63% |
Danish Krone |
|
6.27% |
Swiss Franc |
|
5.02% |
Norwegian Kroner |
|
0.90% |
British Pound |
|
0.64% |
US Dollar |
|
0.57% |
Другие |
|
4.97% |