UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R
LU2016807435
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R/ LU2016807435 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+21,5801 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 552,0400CZK |
+1,41% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
150,16 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 07. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
2,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CZK |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Németország |
|
23,15% |
| Ausztria |
|
18,30% |
| Készpénz |
|
12,25% |
| Svájc |
|
8,26% |
| Franciaország |
|
6,14% |
| Olaszország |
|
5,96% |
| Hollandia |
|
4,66% |
| Dánia |
|
4,13% |
| Egyesült Királyság |
|
1,20% |
| Norvégia |
|
0,89% |
| Spanyolország |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
14,68% |
Devizák
| Euro |
|
72,51% |
| Svájci Frank |
|
8,26% |
| Dán Korona |
|
4,13% |
| Brit Font |
|
1,20% |
| Norvég Korona |
|
0,89% |
| US Dollár |
|
0,65% |
| Egyéb |
|
12,36% |
