UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.I
LU1214677046
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.I/ LU1214677046 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+2,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 160,9800EUR |
+1,44% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
150,16 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.08.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,73% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Niemcy |
|
23,15% |
| Austria |
|
18,30% |
| Gotówka |
|
12,25% |
| Szwajcaria |
|
8,26% |
| Francja |
|
6,14% |
| Włochy |
|
5,96% |
| Holandia |
|
4,66% |
| Dania |
|
4,13% |
| Wielka Brytania |
|
1,20% |
| Norwegia |
|
0,89% |
| Hiszpania |
|
0,38% |
| Inne |
|
14,68% |
Waluty
| Euro |
|
72,51% |
| Frank szwajcarski |
|
8,26% |
| Korona duńska |
|
4,13% |
| Funt brytyjski |
|
1,20% |
| Korona norweska |
|
0,89% |
| Dolar amerykański |
|
0,65% |
| Inne |
|
12,36% |
