UI I - Pella Global Securities Sustainable - Anteilklasse EUR R D/  LU2564817075  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0.2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126.5700EUR +0.23% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ("GARP - growth at a reasonable price") und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken (ESG); Exposition gegenüber schädlichen Aktivitäten, Exposition gegenüber positiv beitragenden Aktivitäten und der Grad des unternehmerischen Engagements des Fondsmanagers.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ("GARP - growth at a reasonable price") und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI AC World NR (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 2.4 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.01.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.95%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0.07%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97.39%
Barmittel
 
0.11%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.05%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0.03%
Sonstige
 
2.42%

Länder

USA
 
40.33%
Weltweit
 
12.17%
Vereinigtes Königreich
 
8.36%
Niederlande
 
8.19%
Dänemark
 
6.62%
Frankreich
 
5.34%
Taiwan, Provinz von China
 
5.01%
Indien
 
3.92%
Hongkong, SAR von China
 
3.91%
Italien
 
3.54%
Barmittel
 
0.11%
Sonstige
 
2.50%

Branchen

Finanzen
 
23.50%
Informationstechnologie
 
21.33%
Industrie
 
20.23%
Gesundheitswesen
 
20.18%
Rohstoffe
 
5.71%
Konsumgüter zyklisch
 
4.55%
diverse Branchen
 
1.88%
Barmittel
 
0.11%
Sonstige
 
2.51%