UI I - Pella Global Securities Sustainable - Anteilklasse EUR R D/ LU2564817075 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.4000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
125.8300EUR | -0.32% | paying dividend | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | -1.91 | 0.18 | -2.48 | 1.27 | 1.46 | 1.69 | 3.04 | -1.90 | -2.83 | 6.21 | 3.75 | +8.37% |
2024 | -0.14 | 4.03 | 4.27 | -0.65 | 3.46 | 3.28 | 1.50 | -0.52 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.48% | 12.94% | 11.53% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.79 | 1.55 | 1.68 | - | - |
Лучший месяц | +4.27% | +4.27% | +6.21% | - | - |
Худший месяц | -0.65% | -0.65% | -2.83% | - | - |
Максимальный убыток | -7.85% | -7.85% | -7.85% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UI I - Pella Global Securities S... | paying dividend | 127.3200 | +22.71% | - | |
UI I - Pella Global Securities S... | paying dividend | 125.8300 | +22.71% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.11% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.16% | ||
1 год | +22.71% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +25.83% | ||
Год | |||
2023 | +8.37% |