UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR I D Seed/ LU2606334659 /
| NAV04/11/2024 | Var.+0.9000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 127.0800EUR | +0.71% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -1.57 | -1.62 | 5.39 | 3.67 | - |
| 2024 | 4.01 | 5.91 | 1.63 | -4.86 | 2.67 | 4.85 | -1.04 | 0.11 | -0.10 | 0.77 | 0.71 | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 13.68% | 13.60% | 13.39% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.11 | 0.54 | 1.52 | - | - |
| Mese migliore | +5.91% | +4.85% | +5.91% | - | - |
| Mese peggiore | -4.86% | -1.04% | -4.86% | - | - |
| Perdita massima | -8.80% | -8.80% | -8.80% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | paying dividend | 127.0800 | +23.24% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 103.6000 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 124.2400 | +22.90% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton US Equit... | reinvestment | 107.3600 | - | - |
Prestazione
| YTD | +15.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.06% | ||
| 1 anno | +23.24% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +27.27% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 11/06/2024 | 0.19 EUR |
