UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR A A
LU2721464894
UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - Anteilklasse EUR A A/ LU2721464894 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,3400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,7800EUR |
-0,33% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The sub-fund is actively managed. The fundamental investment objective of the sub-fund is to achieve long-term growth of capital through the investment of its assets mainly in the U.S. equity markets and considering ESG criteria.
High-conviction Quality GARP investment strategy anchored in fundamental, bottom-up analysis. We rely on independent thinking to build our investment theses for each holding. We seek to forecast inflection points, errors of perception and catalysts through a repeatable process that promotes consistency and sustainability of alpha in different market conditions. By running the portfolio to a beta of ~1, we seek to mitigate relative impacts from market movements. In addition, we measure and reduce relative deviations vs the benchmark with respect to sectors, in order to avoid unintended cluster risks . We aim to add value through idiosyncratic stock selection.
Befektetési cél
The sub-fund is actively managed. The fundamental investment objective of the sub-fund is to achieve long-term growth of capital through the investment of its assets mainly in the U.S. equity markets and considering ESG criteria.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
100% S&P 500 TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
421 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2024. 03. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,33% |
Egyéb |
|
1,67% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
92,72% |
Kanada |
|
4,52% |
Svájc |
|
1,10% |
Egyéb |
|
1,66% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
40,91% |
Fogyasztói javak |
|
13,70% |
Pénzügy |
|
13,33% |
Egészségügy |
|
12,22% |
Ipar |
|
9,68% |
Energia |
|
3,79% |
Árupiac |
|
2,40% |
Ingatlanok |
|
2,31% |
Egyéb |
|
1,66% |