UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD PI A
LU2722880627
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD PI A/ LU2722880627 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+1.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.4800USD |
+1.00% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
100% MSCI World GR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Объем фонда: |
1.91 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
23.04.2024 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.20% |
| Cash |
|
0.57% |
| Другие |
|
1.23% |
Страны
| United States of America |
|
68.42% |
| Switzerland |
|
5.68% |
| Japan |
|
4.13% |
| United Kingdom |
|
2.95% |
| Singapore |
|
2.90% |
| Australia |
|
2.76% |
| Germany |
|
2.48% |
| Canada |
|
2.48% |
| Mexico |
|
2.24% |
| Cash |
|
0.55% |
| Другие |
|
5.41% |
Отрасли
| IT |
|
26.35% |
| Finance |
|
14.48% |
| Healthcare |
|
11.92% |
| Industry |
|
10.56% |
| Consumer goods, cyclical |
|
10.37% |
| Telecommunication Services |
|
7.94% |
| Basic Consumer Goods |
|
6.46% |
| Energy |
|
4.40% |
| Commodities |
|
3.67% |
| various sectors |
|
2.28% |
| Cash |
|
0.55% |
| Другие |
|
1.02% |
