UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR SI A
LU2722880973
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR SI A/ LU2722880973 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
99.6400EUR |
-0.45% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
100% MSCI World GR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Объем фонда: |
1.95 млрд
USD
|
Дата запуска: |
13.05.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
98.20% |
Cash |
|
0.57% |
Другие |
|
1.23% |
Страны
United States of America |
|
68.42% |
Switzerland |
|
5.68% |
Japan |
|
4.13% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Singapore |
|
2.90% |
Australia |
|
2.76% |
Germany |
|
2.48% |
Canada |
|
2.48% |
Mexico |
|
2.24% |
Cash |
|
0.55% |
Другие |
|
5.41% |
Отрасли
IT |
|
26.35% |
Finance |
|
14.48% |
Healthcare |
|
11.92% |
Industry |
|
10.56% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.37% |
Telecommunication Services |
|
7.94% |
Basic Consumer Goods |
|
6.46% |
Energy |
|
4.40% |
Commodities |
|
3.67% |
various sectors |
|
2.28% |
Cash |
|
0.55% |
Другие |
|
1.02% |