UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR SI A/ LU2722880973 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.2600EUR | -0.05% | reinvestment | Equity Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 3.66 | -1.16 | -0.44 | 0.04 | -0.05 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.66% | +3.66% | +3.66% | - | - |
| Худший месяц | -1.16% | -1.16% | -1.16% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UI I Montrusco Bolton Gl.Eq.Fd.I... | reinvestment | 134.3400 | +19.79% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 131.9400 | +19.55% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 130.6300 | +26.44% | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 104.5900 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | reinvestment | 101.2600 | - | - | |
| UI I - Montrusco Bolton Global E... | paying dividend | 113.4000 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.26% | ||
| Год | |||
